RV USA Cap. Grande Value

Brandes US Value Fund

Brandes US Value Fund A USD Acc | IE0031575164

Brandes Investment Partners (Europe) Limited

20 Jun, 2018
21,39
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Brandes US Value Fund A Euro Acc (IE0031575271)5,66M EUR20,30 EUR0,70%1,72%10.000 EUR
Brandes US Value Fund A GBP Acc (IE0031575388)0,32M GBP21,54 GBP0,70%1,66%11.399 GBP
Brandes US Value Fund A USD Acc (IE0031575164)54,73M USD21,39 USD0,70%1,65%8.566 USD
Brandes US Value Fund Euro I Acc (IE0031575503)2,26M EUR27,55 EUR0,70%0,94%0 EUR
Brandes US Value Fund I USD Acc (IE0031575495)9,57M USD14,31 USD0,70%0,93%8.566.800 USD

Estrategia Brandes US Value Fund

El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión Brandes US Value Fund

El fondo Brandes US Value Fund, con ISIN, IE0031575164 de la gestora Brandes Investment Partners (Europe) Limited pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 72.557.171 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Brandes US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Kenneth Little


Ted Kim


Brent Fredberg


Jim Brown


Brian Matthews


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Rentabilidad Brandes US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20038,23%
20043,33%3,98%4,16%-5,81%1,30%
20058,59%-2,93%10,55%3,46%-2,19%
200613,63%6,33%-5,30%9,80%2,77%
2007-24,39%-2,95%7,68%-13,92%-15,95%
2008-54,11%-20,05%-13,49%-2,26%-32,11%
200930,74%-10,90%16,09%20,57%4,83%
201023,29%13,16%-3,45%-0,28%13,16%
20111,70%1,15%-4,84%-10,45%17,98%
201214,80%9,88%0,22%3,88%0,36%
201331,05%19,37%3,19%1,07%5,27%
201427,78%3,89%4,19%8,25%9,05%
20156,30%11,38%-3,96%-6,89%6,72%
201620,32%-4,13%3,80%4,49%15,72%
2017-0,13%2,13%-2,71%-1,92%2,49%
2018-4,31%

Rendimiento mensual Brandes US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Jan 03, 2018) May 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012