RV India

Comgest Growth India

Comgest Growth India USD Acc | IE00B03DF997

Comgest Asset Management Intl Ltd

17 Jan, 2018
52,35
0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Comgest Growth India USD X Acc (IE00BYYLPK11)40,75M USD53,97 USD0,00%0,00%8 USD
Comgest Growth India EUR I Acc (IE00BD5HXH43)28,74M EUR43,81 EUR1,25%1,39%750.000 EUR
Comgest Growth India EUR R Acc (IE00B56BR119)13,67M EUR41,42 EUR2,50%2,63%10 EUR
Comgest Growth India USD Acc (IE00B03DF997)145,00M USD52,35 USD1,75%2,04%41 USD

Estrategia Comgest Growth India

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Manager, are well managed companies with long-term growth potential having their headquarters or carrying out their predominant activities in India. The objective of the Fund is achieved by investing at least two thirds of its assets in shares or equity linked securities including preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in India which are listed or traded on Indian or world stock-markets all of which will be Regulated Markets.


Información sobre el fondo de inversión Comgest Growth India

El fondo Comgest Growth India, con ISIN, IE00B03DF997 de la gestora Comgest Asset Management Intl Ltd se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 228.159.778 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Comgest Growth India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Comgest Growth India

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200750,43%-0,79%19,89%7,69%17,43%
2008-53,26%-25,52%-20,17%2,66%-23,44%
200992,84%8,22%39,66%14,27%11,66%
201025,61%11,04%11,99%1,44%-0,43%
2011-29,33%-10,74%-1,42%-7,95%-12,75%
201219,10%18,49%-8,11%12,41%-2,69%
2013-18,42%-4,65%-11,60%-10,62%8,29%
201483,33%15,42%22,95%14,88%12,45%
20157,76%18,70%-6,97%-5,64%3,42%
20167,01%-9,67%11,49%4,37%1,81%
201717,08%14,83%-1,50%-2,89%6,60%

Rendimiento mensual Comgest Growth India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Rulebook (Jun 09, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (Feb 29, 2016) Mar 15, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 18, 2008) Jul 11, 2012