FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Distributing) USD
177,08$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI India NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
401,5M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
12/10/2005
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
26/11/2025
26/11/2025
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
14/11/2023
14/11/2023
Supplementary Information Document (SID)
25/11/2015
25/11/2015
Supplementary Information Document
25/11/2015
25/11/2015
Rulebook
29/08/2014
29/08/2014
SimplifiedProspectus
22/01/2010
22/01/2010
FSSA Indian Subcontinent Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6Y13T06 | 46,84$ | 9,50% | — | 1,000% | |||
| IE00BYXW3H84 | 17,29€ | 9,44% | 1.000€ | 1,000% | |||
| IE0008369930 |  | 179,46$ | 8,69% | — | 1,750% | ||
| IE00B0FGLM12 | 177,08$ | 8,56% | — | 1,750% | |||
| IE00B96SMB54 | 10,88$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0FGLM12
Clases disponibles
2025-16,71%
5 años+10,62%
Riesgo5 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo FSSA Indian Subcontinent Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,62%
Volatilidad
17,21%
Máxima caída
-7,88%
Alpha
-10,65
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
92,74
Tracking Error
4,93
Correlación
96,30
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
22,06%
Máxima caída
-30,01%
Alpha
0,57
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
86,28
Tracking Error
5,42
Correlación
92,89
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
19,53%
Máxima caída
-30,01%
Alpha
0,02
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
83,23
Tracking Error
6,54
Correlación
91,23
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,2%
Consumo Cíclico
14,5%
Tecnología
12,9%
Industriales
11,8%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
2,5%
Salud
2,2%
Exposición regional
Asia Emergente
99,3%
Mercado Emergente
99,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Mediumcap
28,9%
Largecap
17,8%
Smallcap
2,3%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 41.709.053$ | 8,80% |
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028 | 36.664.390$ | 7,74% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 22.687.570$ | 4,79% |
HCL Technologies LtdINE860A01027 | 20.329.582$ | 4,29% |
ICICI Lombard General Insurance Co LtdINE765G01017 | 19.766.699$ | 4,17% |
Bosch LtdINE323A01026 | 17.478.614$ | 3,69% |
KEI Industries LtdINE878B01027 | 16.780.352$ | 3,54% |
Maruti Suzuki India LtdINE585B01010 | 15.605.500$ | 3,29% |
Infosys LtdINE009A01021 | 15.149.249$ | 3,20% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 14.844.516$ | 3,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.