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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.008,3M€
Patrimonio de la clase
6.008,3M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Supplement
5/05/2016
5/05/2016
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/03/2008
31/03/2008
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63177 |   1 más Más distribuidores  | 54,14$ | 12,10% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63177
Clase única
2025+16,11%
5 años+5,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,88%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-19,07%
Alpha
1,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,91
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,62
Correlación
99,78
Ratio de Información
3,68
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
0,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,27
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
-0,44
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
1,77
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
22,1%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios de Comunicación
9,6%
Industriales
7,1%
Materiales Básicos
7,0%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
3,4%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,7%
Asia Emergente
46,8%
País Desarrollado
36,7%
Asia Desarrollada
32,6%
Iberoamérica
7,2%
Oriente Medio
5,8%
África
3,8%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
0,6%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,3%
Largecap
33,3%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 791.404.974$ | 11,22% |
Tencent Holdings Ltd | 353.637.632$ | 5,01% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 245.077.122$ | 3,47% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 228.816.765$ | 3,24% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 144.298.513$ | 2,05% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 111.998.456$ | 1,59% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 87.846.111$ | 1,25% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 73.869.563$ | 1,05% |
Xiaomi Corp Class B | 64.776.594$ | 0,92% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 65.179.847$ | 0,92% |
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