iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
129,09$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.473,7M€
Patrimonio de la clase
2.134,8M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.648,81$ | 10,27% | — | 1,000% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,71£ | 3,85% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,08€ | 2,36% | — | 0,100% | ||
| IE00BK7XZ629 | 4,66CHF | 1,97% | — | 0,100% | |||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 129,09$ | 0,93% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,90$ | 0,93% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,43£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4S71
Clases disponibles
2025-7,10%
5 años+2,62%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,64%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,05
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,09
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,10
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | 183.376.520$ | 1,58% |
United States Treasury Notes 4.125% | 180.458.919$ | 1,56% |
United States Treasury Notes 3.625% | 177.564.117$ | 1,53% |
United States Treasury Notes 3.75% | 176.334.435$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 3.75% | 176.374.939$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 3.875% | 174.633.858$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 170.487.423$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 1.5% | 163.168.702$ | 1,41% |
United States Treasury Notes 1.5% | 161.516.455$ | 1,39% |
United States Treasury Notes 3.5% | 156.045.748$ | 1,34% |
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