iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
35,58$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.645,2M€
Patrimonio de la clase
1.532,0M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS467 |   1 más Más distribuidores  | 35,58$ | 3,30% | — | 0,650% | ||
| IE000CK5G8J7 | | 5,38€ | — | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,37£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS467
Clases disponibles
2025-0,98%
5 años+7,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,89%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
-4,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
2,36
Correlación
96,44
Ratio de Información
-1,86
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-2,69
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
2,49
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
7,09%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-1,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,94
Correlación
97,86
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,0%
Industriales
21,8%
Energía
14,8%
Inmobiliario
5,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
62,1%
Canadá
12,7%
Mercado Emergente
7,9%
Asia Emergente
4,9%
Japón
4,4%
Zona Euro
4,0%
Reino Unido
4,0%
Iberoamérica
2,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
1,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,2%
Largecap
39,9%
Giantcap
8,9%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 103.966.879$ | 5,59% |
Union Pacific Corp | 88.987.488$ | 4,78% |
Enbridge Inc | 64.252.784$ | 3,45% |
Southern Co | 60.266.186$ | 3,24% |
Duke Energy Corp | 57.404.129$ | 3,09% |
American Tower Corp | 52.460.174$ | 2,82% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 47.568.468$ | 2,56% |
Williams Companies Inc | 44.979.238$ | 2,42% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 43.218.062$ | 2,32% |
CSX Corp | 43.044.924$ | 2,31% |
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