iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
38,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.886,8M€
Patrimonio de la clase
1.734,8M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CK5G8J7 |   | 5,94€ | 9,16% | — | 0,650% | ||
| IE00B1FZS467 |  1 más Más distribuidores | 38,43$ | 9,15% | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,85£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS467
Clases disponibles
2026+10,30%
5 años+7,30%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,04%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
-6,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
94,48
Tracking Error
2,38
Correlación
97,20
Ratio de Información
-2,78
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-2,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
2,42
Correlación
98,14
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-1,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
2,85
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,9%
Industriales
20,1%
Energía
16,3%
Inmobiliario
5,0%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
62,7%
Canadá
12,7%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Emergente
4,5%
Japón
4,2%
Reino Unido
4,2%
Zona Euro
4,2%
Iberoamérica
2,8%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Oriente Medio
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,6%
Largecap
37,0%
Giantcap
13,3%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 135.000.649$ | 5,84% |
Union Pacific Corp | 100.650.362$ | 4,36% |
Enbridge Inc | 82.772.910$ | 3,58% |
Southern Co | 75.681.954$ | 3,28% |
Duke Energy Corp | 72.367.248$ | 3,13% |
Williams Companies Inc | 63.080.326$ | 2,73% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 62.064.242$ | 2,69% |
American Tower Corp | 60.130.199$ | 2,60% |
CSX Corp | 52.942.272$ | 2,29% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 51.452.907$ | 2,23% |
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