Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund

IE00B1G3DH73 · Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Hedged AccClase limpia
29,28
2022 €
-16,35%
Rentabilidad en el año
3A €
7,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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29,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,94%
Comisiones:
0,100%
ISIN:
IE00B1G3DH73
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund seeks to track the performance of the Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR USD
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
9.258,9M
Patrimonio de la clase
1.309,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Supplement

Destacado

Región
Estados Unidos
Índice
S&P 500

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,75%
Volatilidad
22,41%
Máxima caída
-25,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
20,86%
Máxima caída
-25,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-25,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 8 meses
Indexación óptima al S&P 500 de la mano de Vanguard

Réplica perfecta del S&P500 con los gastos corrientes más bajos del mercado, tan solo un 0,20% de comisiones. Vanguard siempre ha sido la referencia en indexación y aquí tienen su buque insignia. ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
Fondo Indexado al S&P500 denominado en euros

Fondo destinado a inversores que quieran una cartera de gestión pasiva que replique al S&P 500 en euros. Los gastos son reducidos (tan sólo el 0.06%) pero el importe mínimo de acceso son 100.000€. ...

Preguntas relacionadas

Pedro Bermúdez pregunta
¿Es el mejor momento para invertir en el S&P500?
2 respuestas
Mejor respuesta
Hola Pedro.

No me queda claro si quieres sobre ponderar el S&P 500 a través del Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund que tienes en cartera, o invertir con distintas ponderaciones en los tres fondos que la componen. En cualquier caso, aprovecho para hacer varios comentarios por si fueran de ayuda:

1. Los 3 fondos en cartera diversifican el tipo de gestión entre activa y pasiva, pero ahí se queda la cosa.
2. A falta de contar con los pesos de cada fondo, los tres se solapan entre sí, sobre todo de forma regional (aunque también de forma sectorial). Piensa que el Vanguard Global Stock Index Fund replica el MSCI WORLD, y en el MSCI WORLD, USA pondera aproximadamente el 68% (aproximadamente). Incluir en la cartera el Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund aumenta la ponderación de la región. Por otro lado, el Fidelity Funds - Global Technology Fund, toma como referencia el MSCI ACWI Information Technology Index, y en este índice USA representa aproximadamente el 80%.
3. Sectorialmente, en el MSCI World la tecnología y la comunicación pondera un 29% (aprox.). En el S&P 500 el peso es superior, y si a esto le sumamos el Fidelity, el resultado es que estás sobre ponderado a estos dos sectores. Bien si los sectores van a tu favor, mal si se mueven en contra.
4. Vaya por delante que las tres referencias son excelentes fondos a juzgar por:
a. el bajo tracking error en los Vanguard (gestión pasiva)
b. la consistencia de la gestión histórica del Fidelity Funds - Global Technology Fund, avalada por su track record (no demasiado amplio, todo sea dicho). Un truquillo (para TODOS los lectores): Cuando un fondo de gestión activa publica en su documentación legal datos de rentabilidad ajustada a riesgo, es porque lo está haciendo mejor que su referencia y lo quiere comunicar abiertamente (casi ningún fondo publica estos datos; por algo será).
5. …

En resumen: buenos mimbres dentro de la cartera, pero sin mucho sentido estratégico. Recomendación: deberías introducir elementos que aporten baja correlación respecto al resto, y por tanto diversifiquen la cartera reduciendo el riesgo.

Espero haber resuelto tu duda. No obstante, si quieres ampliar información, no dudes en contactar.

Saludos.

Publicado
Jorge pregunta
¿A través de qué bancos/entidades financieras puedo invertir en estos fondos indexados de S&P 500?
2 respuestas
Hola Jorge.

A través de la plataforma de Inversis. Al menos con las funcionalidades de ANDBANK en dicha plataforma es posible.

Saludos.
Publicado
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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