Waverton Global Equity A USD

A | IE00B1RMYC57

WAVERTON INVESTMENT MGMT

€21,64
+3,17% 1M
+5,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B1RMYD64
81,39M€1,00%-1,72%0,00€8,30%
A
IE00B1RMYC57
3,29M€1,00%-1,72%0,00€8,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Waverton Global Equity A USD

El objetivo es lograr el crecimiento de capital a largo plazo, tomando como referencia el Índice Mundial FTSE.


Información sobre el fondo de inversión Waverton Global Equity

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Waverton Global Equity A USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,72%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,74% -12,86% -9,88%
1 año -4,81% -4,81% -3,49%
3 años 26,84% 8,24% 7,59%
5 años 35,44% 6,25% 6,89%
10 años 164,87% 10,22% 10,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,03% - - - -
2015-1,20% - - -8,85% -
201612,86%-3,06%1,95%6,49%7,23%
20175,57%2,27%-1,29%1,03%3,51%
2018-8,06%-3,24%5,05%7,53%-15,88%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2017) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,060,23
Beta1,121,10
Information Ratio-0,160,17
R-Squared90,0193,12
Sharpe Ratio-0,450,34
Standard Deviation14,8112,95
Tracking Error4,933,57
Treynor Ratio-5,933,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).