Waverton Global Equity A USD

A | IE00B1RMYC57

WAVERTON INVESTMENT MGMT

€22,93
-4,43% 1M
+11,78% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B1RMYD64
87,28M€1,00%-1,72%0,00€5,50%
A
IE00B1RMYC57
3,27M€1,00%-1,72%0,00€5,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Waverton Global Equity A USD

El objetivo es lograr el crecimiento de capital a largo plazo, tomando como referencia el Índice Mundial FTSE.


Información sobre el fondo de inversión Waverton Global Equity

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Waverton Global Equity A USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,72%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,58% 3,22% 6,60%
1 año -3,67% -3,67% 0,67%
3 años 16,81% 5,31% 6,56%
5 años 35,49% 6,26% 7,57%
10 años 125,29% 8,45% 9,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,03% - - - -
2015-1,20% - - -8,85% -
201612,86%-3,06%1,95%6,49%7,23%
20175,57%2,27%-1,29%1,03%3,51%
2018-8,06%-3,24%5,05%7,53%-15,88%
2019 - 13,67%0,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2017) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,89-1,42
Beta1,051,13
Information Ratio-0,52-0,06
R-Squared90,9394,53
Sharpe Ratio0,310,68
Standard Deviation16,9214,58
Tracking Error5,153,76
Treynor Ratio4,978,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).