Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection S EUR Hdg Acc
20,66€
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.319,0M€
Patrimonio de la clase
180,2M€
Fecha de inicio
29/02/2008
Comisión de gestión
2,650%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B2NLMV86 | 11,01€ | 11,66% | 0€ | 2,250% | |||
| IE00B2NLMX01 | 20,66€ | 11,47% | 0€ | 2,650% | |||
| IE00B2NLMT64 | 13,50€ | 8,75% | 0€ | 2,250% | |||
| IE00B2NLMW93 | 25,52€ | 8,70% | 0€ | 2,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B2NLMX01
Clases disponibles
2025+6,58%
5 años+1,72%
Riesgo4 / 7
Gastos3,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,10%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-7,30%
Alpha
-1,16
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
82,86
Tracking Error
4,24
Correlación
91,03
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
11,47%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
-1,42
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
74,16
Tracking Error
5,14
Correlación
86,12
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-29,31%
Alpha
-7,30
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
73,92
Tracking Error
6,01
Correlación
85,98
Ratio de Información
-1,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,5%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
13,6%
Industriales
9,5%
Servicios de Comunicación
8,8%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
85,4%
Estados Unidos
60,7%
Zona Euro
9,8%
Mercado Emergente
9,0%
Asia Emergente
5,8%
Japón
3,9%
Asia Desarrollada
3,7%
Reino Unido
2,8%
Iberoamérica
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
1,3%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Bonos
4,5%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,0%
Largecap
32,3%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Global Opportunity ZLU0552385535 | 627.946.910€ | 14,63% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 428.812.983€ | 9,99% |
MS INVF Global Quality ZLU0955011258 | 338.704.545€ | 7,89% |
NVIDIA Corp | 201.138.385€ | 4,69% |
MS INVF Europe Opportunity ZLU1387591727 | 181.828.660€ | 4,24% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E220 | 169.806.349€ | 3,96% |
MS INVF Global Quality Select Z USD AccLU1842711688 | 147.997.688€ | 3,45% |
Apple Inc | 129.163.270€ | 3,01% |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 127.228.383€ | 2,96% |
MS INVF US Advantage ZLU0360484686 | 110.414.670€ | 2,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.