RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD | IE00B3XBYN16

Nomura Asset Management U.K. Limited

23 Apr, 2018
178,49
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class T USD (IE00B86L5Z25)0,00M USD107,24 USD2,00%0,00%1.626 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD EUR Hedged (IE00BK0SCF21)1,37M EUR131,49 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)16,07M EUR135,82 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64)22,27M EUR197,37 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,49M USD178,49 USD1,40%1,54%4.065 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)22,23M USD132,46 USD1,40%1,56%4.065 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)166,24M EUR174,20 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (IE00B76RRL37)89,03M EUR207,88 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)81,00M GBP199,48 GBP0,85%1,00%1.140.630 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)239,00M JPY21.717,21 JPY0,85%1,00%7.645 JPY
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)16,84M USD163,92 USD0,85%1,01%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD141,57 USD0,85%0,99%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,23M USD146,89 USD0,85%1,00%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD (IE00B3YZ8K73)19,14M USD135,02 USD0,85%1,00%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged (IE00BK0SCN05)0,36M EUR107,72 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR (IE00BK0SCK73)1,47M EUR120,95 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR (IE00BW38TQ30)11,58M EUR124,86 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR Hedged (IE00BW38TT60)16,72M EUR114,36 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD (IE00BW38TS53)7,98M USD138,06 USD0,70%0,87%81.311.000 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD Hedged (IE00BW38TY14)3,27M USD118,67 USD0,70%0,86%81.311.000 USD

Estrategia Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds Japan Strategic Value Fund, con ISIN IE00B3XBYN16, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio total, que asciende a 1.114.490.361 USD a fecha de 25 de April de 2018.

Comisiones Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-23

Rentabilidades absolutas al 2018-04-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,07%8,50%-3,96%-4,05%2,08%
201324,28%15,03%3,25%2,86%1,73%
20148,56%-6,90%8,92%7,13%-0,06%
201521,18%22,22%1,43%-12,09%11,21%
20161,96%-12,65%1,85%9,09%5,06%
201712,49%4,08%-1,58%0,98%8,76%
2018-2,89%

Rendimiento mensual Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Mar 11, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Mar 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2018
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Mar 11, 2018