RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD | IE00B3XBYN16

Nomura Asset Management U.K. Limited

12 Dec, 2017
175,09
0,85%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund AD DIST EUR Hedged (IE00BK0SCF21)1,55M EUR136,04 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)36,53M EUR140,27 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A Euro (IE00B3XFBR64)17,65M EUR201,51 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,46M USD175,09 USD1,40%1,54%4.193 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)22,42M USD135,50 USD1,40%1,56%4.193 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)68,33M EUR177,50 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I Euro Hedged (IE00B76RRL37)90,96M EUR214,19 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)82,24M GBP204,17 GBP0,85%1,00%1.135.284 GBP
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)377,96M JPY22.288,55 JPY0,85%1,00%7.494 JPY
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)17,93M USD167,31 USD0,85%1,01%838.680 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD139,46 USD0,85%0,99%838.680 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,25M USD150,80 USD0,85%1,00%838.680 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund I-ACCU-USD (IE00B3YZ8K73)3,87M USD132,18 USD0,85%1,00%838.680 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID EUR Hedged Inc (IE00BK0SCN05)0,38M EUR111,59 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID-DIST EUR (IE00BK0SCK73)37,61M EUR124,01 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Acc (IE00BW38TQ30)8,70M EUR127,16 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Hedged Accumulation (IE00BW38TT60)24,57M EUR117,73 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Acc (IE00BW38TS53)10,60M USD135,09 USD0,70%0,87%83.868.000 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Hedged Accumulation (IE00BW38TY14)4,90M USD121,09 USD0,70%0,86%83.868.000 USD

Estrategia Nomura Fds Japan Strategic Value

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value

El fondo Nomura Fds Japan Strategic Value, con ISIN, IE00B3XBYN16 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.151.056.225 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Nomura Fds Japan Strategic Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Japan Strategic Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,07%8,50%-3,96%-4,05%2,08%
201324,28%15,03%3,25%2,86%1,73%
20148,56%-6,90%8,92%7,13%-0,06%
201521,18%22,22%1,43%-12,09%11,21%
20161,96%-12,65%1,85%9,09%5,06%
20174,08%-1,58%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Dec 06, 2017