RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A Euro | IE00B3XFBR64

Nomura Asset Management U.K. Limited

22 Sep, 2017
179,96
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund AD DIST EUR Hedged (IE00BK0SCF21)1,20M EUR122,23 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)20,11M EUR126,03 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A Euro (IE00B3XFBR64)13,21M EUR179,96 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,37M USD159,38 USD1,40%1,54%4.205 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)19,85M USD121,34 USD1,40%1,56%4.205 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)56,30M EUR158,33 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I Euro Hedged (IE00B76RRL37)75,00M EUR192,31 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)73,84M GBP182,31 GBP0,85%1,00%1.083.806 GBP
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)299,40M JPY19.984,35 JPY0,85%1,00%7.642 JPY
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)17,17M USD149,62 USD0,85%1,01%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD126,79 USD0,85%0,99%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,03M USD134,79 USD0,85%1,00%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund I-ACCU-USD (IE00B3YZ8K73)2,98M USD120,18 USD0,85%1,00%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID EUR Hedged Inc (IE00BK0SCN05)0,35M EUR100,19 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID-DIST EUR (IE00BK0SCK73)35,04M EUR110,62 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Acc (IE00BW38TQ30)3,12M EUR113,39 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Hedged Accumulation (IE00BW38TT60)25,47M EUR105,65 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Acc (IE00BW38TS53)10,31M USD122,78 USD0,70%0,87%84.111.000 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Hedged Accumulation (IE00BW38TY14)5,01M USD108,24 USD0,70%0,86%84.111.000 USD

Estrategia

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,63%8,02%-3,68%-4,60%2,39%
201324,46%15,36%2,50%3,39%1,81%
20148,01%-6,86%9,19%7,18%-0,90%
201521,04%22,81%0,81%-11,72%10,74%
20162,72%-12,02%1,78%9,69%4,57%
20174,18%-1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
Prospectus (Dec 09, 2016) Jul 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Jul 13, 2017