RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR | IE00B3YQ1K12

Nomura Asset Management U.K. Limited

20 Jul, 2018
172,61
-0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class T USD (IE00B86L5Z25)0,23M USD101,57 USD2,00%0,00%1.712 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD EUR Hedged (IE00BK0SCF21)0,01M EUR128,03 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)12,16M EUR132,41 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64)23,03M EUR195,31 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,39M USD169,30 USD1,40%1,54%4.282 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)22,43M USD130,11 USD1,40%1,56%4.282 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)153,82M EUR172,61 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (IE00B76RRL37)68,83M EUR203,04 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)82,36M GBP201,66 GBP0,85%1,00%1.130.784 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)237,10M JPY21.261,18 JPY0,85%1,04%7.732 JPY
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)17,91M USD161,31 USD0,85%1,01%856.490 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD134,46 USD0,85%0,99%856.490 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,28M USD144,44 USD0,85%1,00%856.490 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD (IE00B3YZ8K73)23,64M USD128,24 USD0,85%1,00%856.490 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged (IE00BK0SCN05)0,35M EUR105,20 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR (IE00BK0SCK73)0,95M EUR119,85 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR (IE00BW38TQ30)9,80M EUR123,77 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR Hedged (IE00BW38TT60)16,36M EUR111,72 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD (IE00BW38TS53)7,83M USD131,18 USD0,70%0,87%85.649.000 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD Hedged (IE00BW38TY14)4,63M USD116,80 USD0,70%0,86%85.649.000 USD

Estrategia Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds Japan Strategic Value Fund, con ISIN IE00B3YQ1K12, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 1.085.653.252 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


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Rentabilidad Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,00%0,24%0,67%
20122,17%8,16%-3,55%-4,47%2,53%
201325,15%15,52%2,64%3,54%1,94%
20148,61%-6,74%9,34%7,33%-0,76%
201521,70%22,97%0,95%-11,59%10,89%
20163,32%-11,89%1,93%9,88%4,71%
201713,14%4,32%-1,68%1,12%9,08%
2018-3,06%2,20%

Rendimiento mensual Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Mar 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 03, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 08, 2018
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Mar 11, 2018