RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD | IE00B3YZ8K73

Nomura Asset Management U.K. Limited

19 Apr, 2018
135,40
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class T USD (IE00B86L5Z25)0,00M USD107,55 USD2,00%0,00%1.626 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD EUR Hedged (IE00BK0SCF21)1,37M EUR130,66 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)16,07M EUR134,96 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64)22,27M EUR195,56 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,49M USD179,00 USD1,40%1,54%4.065 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)22,23M USD131,62 USD1,40%1,56%4.065 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)166,24M EUR172,59 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (IE00B76RRL37)89,03M EUR206,56 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)81,00M GBP196,09 GBP0,85%1,00%1.140.630 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)239,00M JPY21.578,90 JPY0,85%1,00%7.645 JPY
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)16,84M USD162,87 USD0,85%1,01%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD141,97 USD0,85%0,99%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,23M USD145,94 USD0,85%1,00%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD (IE00B3YZ8K73)19,14M USD135,40 USD0,85%1,00%813.110 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged (IE00BK0SCN05)0,36M EUR107,03 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR (IE00BK0SCK73)1,47M EUR119,84 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR (IE00BW38TQ30)11,58M EUR123,71 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R EUR Hedged (IE00BW38TT60)16,72M EUR113,63 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD (IE00BW38TS53)7,98M USD138,45 USD0,70%0,87%81.311.000 USD
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class R USD Hedged (IE00BW38TY14)3,27M USD117,92 USD0,70%0,86%81.311.000 USD

Estrategia Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds Japan Strategic Value Fund, con ISIN IE00B3YZ8K73, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 1.114.490.361 USD a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-19

Rentabilidades absolutas al 2018-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,17%-6,75%9,06%7,26%0,08%
201521,85%22,39%1,57%-11,97%11,36%
20162,53%-12,53%1,99%9,24%5,21%
201713,12%4,23%-1,45%1,12%8,91%
2018-2,76%

Rendimiento mensual Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Mar 11, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Mar 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2018
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Mar 11, 2018