iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

130,60
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7.129,9M
Patrimonio de la clase
7.129,9M
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
Supplement
28/02/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B3ZW0K18
Clase única
2025+6,07%
5 años+13,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,72%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,91%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-13,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,27%
Volatilidad
16,35%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Salud
Salud
9,3%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,3%
Estados Unidos
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,7%
Largecap
34,8%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
541.249.3157,49%
Microsoft Corp
509.926.2017,06%
Apple Inc
429.695.9875,95%
Amazon.com Inc
286.506.8353,97%
Meta Platforms Inc Class A
216.782.9133,00%
Broadcom Inc
178.044.3422,46%
Alphabet Inc Class A
140.063.4061,94%
Berkshire Hathaway Inc Class B
119.660.6641,66%
Alphabet Inc Class C
113.648.1111,57%
Tesla Inc
112.974.3611,56%
Datos a

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