iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
135,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.534,5M€
Patrimonio de la clase
7.534,5M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   1 más Más distribuidores  | 135,82€ | 15,78% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2026-4,22%
5 años+9,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,43%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,78%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,4%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,4%
Industriales
8,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
35,0%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 568.291.527€ | 7,55% |
Apple Inc | 499.634.800€ | 6,64% |
Microsoft Corp | 368.598.014€ | 4,90% |
Amazon.com Inc | 272.825.747€ | 3,63% |
Alphabet Inc Class A | 224.501.451€ | 2,98% |
Broadcom Inc | 196.783.299€ | 2,62% |
Alphabet Inc Class C | 179.897.968€ | 2,39% |
Meta Platforms Inc Class A | 167.802.124€ | 2,23% |
Tesla Inc | 140.201.567€ | 1,86% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 117.834.457€ | 1,57% |
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