iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
139,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.882,2M€
Patrimonio de la clase
7.882,2M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   1 más Más distribuidores  | 139,73€ | 18,10% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2025+13,49%
5 años+12,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,14%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,10%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,9%
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
10,3%
Salud
9,4%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
34,8%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 623.315.121€ | 8,00% |
Apple Inc | 534.956.849€ | 6,87% |
Microsoft Corp | 500.814.928€ | 6,43% |
Amazon.com Inc | 312.397.826€ | 4,01% |
Broadcom Inc | 220.230.886€ | 2,83% |
Alphabet Inc Class A | 219.837.705€ | 2,82% |
Alphabet Inc Class C | 176.925.250€ | 2,27% |
Meta Platforms Inc Class A | 174.116.983€ | 2,24% |
Tesla Inc | 159.275.579€ | 2,04% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 121.437.814€ | 1,56% |
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