iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
142,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.030,2M€
Patrimonio de la clase
8.030,2M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   1 más Más distribuidores  | 142,93€ | 17,97% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2026+0,79%
5 años+10,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,72%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,97%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,93%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
10,4%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,7%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
35,9%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 603.351.578€ | 7,69% |
Apple Inc | 523.402.847€ | 6,67% |
Microsoft Corp | 395.938.367€ | 5,04% |
Amazon.com Inc | 262.669.390€ | 3,35% |
Alphabet Inc Class A | 235.868.888€ | 3,01% |
Broadcom Inc | 210.797.392€ | 2,69% |
Alphabet Inc Class C | 189.018.237€ | 2,41% |
Meta Platforms Inc Class A | 186.895.781€ | 2,38% |
Tesla Inc | 154.885.541€ | 1,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 123.913.488€ | 1,58% |
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