iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
139,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.748,3M€
Patrimonio de la clase
7.748,3M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   | 139,07€ | 19,95% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2025+12,94%
5 años+13,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,37%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,95%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,03%
Volatilidad
15,90%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,1%
Servicios Financieros
13,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
9,2%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
101,2%
Estados Unidos
100,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
35,1%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 594.064.630€ | 7,74% |
Microsoft Corp | 516.698.567€ | 6,73% |
Apple Inc | 500.978.415€ | 6,52% |
Amazon.com Inc | 283.249.967€ | 3,69% |
Broadcom Inc | 223.380.776€ | 2,91% |
Meta Platforms Inc Class A | 210.385.858€ | 2,74% |
Alphabet Inc Class A | 197.395.229€ | 2,57% |
Tesla Inc | 165.066.126€ | 2,15% |
Alphabet Inc Class C | 158.896.268€ | 2,07% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 123.046.984€ | 1,60% |
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