iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IE00B3ZW0K18iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
87,02
YTD
-16,23%
Rentabilidad en el año
3A
11,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
87,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+11,71%
Comisiones
0,200%
ISIN
IE00B3ZW0K18
Clases disponibles
Ver 6 más
Gastos corrientes
0,200%
Nivel de riesgo
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

iShares S&P500 Monthly EUR Hedged es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la máxima medida posible, el rendimiento del índice S&P500 Monthly EUR Hedged. El ETF invierte en valores del índice físicos y tiene la divisa cubierta lo que permite al inversor cubrirse del riesgo de divisa en una sola transacción, sin tener que controlar y mantener una cobertura de divisa a parte.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4.614,9M
Patrimonio de la clase
4.614,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,88%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-20,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-20,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,4%
Salud
Salud
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Materiales industriales
Industriales
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Energía
Energía
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
101,2%
Estados Unidos
100,1%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
101,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,4%
Largecap
36,1%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
305.773.2306,73%
Microsoft Corp
264.845.2195,83%
Amazon.com Inc
129.458.5612,85%
Alphabet Inc Class A
93.914.3852,07%
Alphabet Inc Class C
86.975.0281,92%
Tesla Inc
84.322.1511,86%
Berkshire Hathaway Inc Class B
78.052.7151,72%
Johnson & Johnson
64.784.1401,43%
UnitedHealth Group Inc
62.388.1571,37%
Meta Platforms Inc Class A
61.093.2141,35%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.