iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
131,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.853,2M€
Patrimonio de la clase
7.853,2M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   1 más Más distribuidores  | 131,35€ | 15,71% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2026-7,37%
5 años+8,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,28%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,71%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,67%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Servicios Financieros
12,4%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
9,5%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
101,7%
Estados Unidos
101,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
35,6%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 595.916.641€ | 7,83% |
Apple Inc | 509.015.326€ | 6,69% |
Microsoft Corp | 378.143.957€ | 4,97% |
Amazon.com Inc | 283.859.377€ | 3,73% |
Alphabet Inc Class A | 232.749.532€ | 3,06% |
Broadcom Inc | 207.515.000€ | 2,73% |
Alphabet Inc Class C | 185.884.492€ | 2,44% |
Meta Platforms Inc Class A | 178.625.363€ | 2,35% |
Tesla Inc | 149.127.811€ | 1,96% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 120.071.082€ | 1,58% |
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