iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
144,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.963,9M€
Patrimonio de la clase
7.963,9M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3ZW0K18 |   1 más Más distribuidores  | 144,29€ | 20,13% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3ZW0K18
Clase única
2026+1,75%
5 años+11,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,48%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,13%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,62%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-25,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,2%
Servicios Financieros
13,2%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,8%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,4%
Estados Unidos
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
35,8%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 628.752.773€ | 7,74% |
Apple Inc | 526.320.916€ | 6,48% |
Microsoft Corp | 491.649.223€ | 6,05% |
Amazon.com Inc | 321.523.913€ | 3,96% |
Alphabet Inc Class A | 256.308.420€ | 3,16% |
Broadcom Inc | 221.946.635€ | 2,73% |
Alphabet Inc Class C | 205.139.899€ | 2,53% |
Meta Platforms Inc Class A | 193.299.576€ | 2,38% |
Tesla Inc | 165.861.912€ | 2,04% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 124.476.697€ | 1,53% |
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