iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
107,02€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.751,1M€
Patrimonio de la clase
3.880,2M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 |   | 5,48€ | 4,36% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L60045 |  1 más Más distribuidores | 107,02€ | 4,35% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 102,27$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2026+0,31%
5 años+1,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,74%
Volatilidad
0,97%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,82
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
0,92
Correlación
97,95
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,55
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
1,51
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,48
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
2,36
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 31.034.610€ | 0,65% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 7.900.190€ | 0,17% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 7.318.547€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.540.218€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.642.263€ | 0,14% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 6.782.486€ | 0,14% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 5.959.260€ | 0,13% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 6.099.193€ | 0,13% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 6.262.156€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 6.397.289€ | 0,13% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor