iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
108,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.042,3M€
Patrimonio de la clase
4.171,6M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/11/2025
18/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
12/09/2025
12/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 |   | 5,47€ | 4,47% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L60045 |  1 más Más distribuidores | 108,36€ | 4,47% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 106,77$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L60045
Clases disponibles
2025+3,30%
5 años+0,98%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,96
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
1,28
Correlación
98,85
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
2,19%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,57
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
1,83
Correlación
98,05
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,48
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
2,37
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,2%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 10.440.746€ | 0,21% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.539.947€ | 0,19% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 8.381.240€ | 0,17% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 7.683.318€ | 0,16% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.435.254€ | 0,13% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.609.954€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 5.896.258€ | 0,12% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 5.930.135€ | 0,12% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.962.768€ | 0,12% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 6.093.048€ | 0,12% |
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