RV China

New Capital China Equity Fund

New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc | IE00B4M8JG83

New Capital Fund Management Ltd

21 Sep, 2017
174,61
1,45%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital China Equity Fund GBP Inst Inc (IE00BDGNWP20)0,48M GBP143,40 GBP0,90%0,00%5.419.034 GBP
New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc (IE00B84P7T43)2,26M HKD166,15 HKD1,75%2,14%10.747 HKD
New Capital China Equity Fund SGD Ord Acc (IE00B7YC5D83)0,35M SGD164,95 SGD1,75%2,13%6.193 SGD
New Capital China Equity Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B8C3BZ44)1,63M USD181,69 USD1,75%2,13%8.411 USD
New Capital China Equity Fund EUR Ord Acc (IE00B8BNR915)9,78M EUR163,92 EUR1,75%2,13%10.000 EUR
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc (IE00B4M8JG83)2,39M GBP174,61 GBP1,00%1,37%10.838 GBP
New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (IE00B8BP6F62)93,43M USD179,40 USD0,90%1,24%4.205.550 USD
New Capital China Equity Fund USD Ord Acc (IE00B7TWVK27)46,90M USD171,91 USD1,75%2,10%8.411 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant businessactivities in the Peoples Republic of China and Hong Kong.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Mansfield Mok


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,53%
20136,47%-5,51%-7,29%12,01%8,51%
201433,23%-7,65%6,26%18,04%15,01%
2015-5,66%9,96%13,74%-25,86%1,74%
2016-21,50%-12,90%-12,71%9,64%-5,84%
201712,38%5,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014