RV China

New Capital China Equity Fund

New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc | IE00B4M8JG83

EFG Asset Management

18 Jan, 2018
189,06
0,30%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital China Equity Fund GBP Inst Inc (IE00BDGNWP20)0,43M GBP154,59 GBP0,90%1,27%5.632.753 GBP
New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc (IE00B84P7T43)2,37M HKD179,77 HKD1,75%2,09%10.653 HKD
New Capital China Equity Fund SGD Ord Acc (IE00B7YC5D83)0,38M SGD178,54 SGD1,75%2,09%6.231 SGD
New Capital China Equity Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B8C3BZ44)1,66M USD202,88 USD1,75%2,08%8.327 USD
New Capital China Equity Fund EUR Ord Acc (IE00B8BNR915)5,63M EUR176,35 EUR1,75%2,09%10.000 EUR
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc (IE00B4M8JG83)2,28M GBP189,06 GBP1,00%1,30%11.265 GBP
New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (IE00B8BP6F62)96,16M USD195,27 USD0,90%1,16%4.163.900 USD
New Capital China Equity Fund USD Ord Acc (IE00B7TWVK27)37,92M USD186,60 USD1,75%2,00%8.327 USD

Estrategia New Capital China Equity Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant businessactivities in the Peoples Republic of China and Hong Kong.


Información sobre el fondo de inversión New Capital China Equity Fund

El fondo New Capital China Equity Fund, con ISIN, IE00B4M8JG83 de la gestora EFG Asset Management se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV China a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 146.836.924 GBP a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones New Capital China Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Mansfield Mok


Metadata


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Rentabilidad New Capital China Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,53%
20136,47%-5,51%-7,29%12,01%8,51%
201433,23%-7,65%6,26%18,04%15,01%
2015-5,66%9,96%13,74%-25,86%1,74%
2016-21,50%-12,90%-12,71%9,64%-5,84%
201734,37%12,38%5,11%8,39%4,95%

Rendimiento mensual New Capital China Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014