RV China

New Capital China Equity Fund

New Capital China Equity Fund USD Ord Acc | IE00B7TWVK27

New Capital Fund Management Ltd

21 Nov, 2017
181,60
2,70%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital China Equity Fund GBP Inst Inc (IE00BDGNWP20)0,49M GBP151,37 GBP0,90%0,00%5.699.630 GBP
New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc (IE00B84P7T43)2,39M HKD175,22 HKD1,75%2,14%11.002 HKD
New Capital China Equity Fund SGD Ord Acc (IE00B7YC5D83)0,37M SGD174,02 SGD1,75%2,13%6.300 SGD
New Capital China Equity Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B8C3BZ44)1,74M USD191,13 USD1,75%2,13%8.584 USD
New Capital China Equity Fund EUR Ord Acc (IE00B8BNR915)7,52M EUR172,48 EUR1,75%2,13%10.000 EUR
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc (IE00B4M8JG83)1,98M GBP184,31 GBP1,00%1,37%11.399 GBP
New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (IE00B8BP6F62)96,61M USD189,79 USD0,90%1,24%4.292.050 USD
New Capital China Equity Fund USD Ord Acc (IE00B7TWVK27)42,30M USD181,60 USD1,75%2,10%8.584 USD

Estrategia New Capital China Equity Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant businessactivities in the Peoples Republic of China and Hong Kong.


El fondo New Capital China Equity Fund, con ISIN, IE00B7TWVK27 de la gestora New Capital Fund Management Ltd se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV China a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 153.395.683 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones New Capital China Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Mansfield Mok


Metadata


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Rentabilidad New Capital China Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,34%
20134,00%1,29%-7,49%4,82%5,88%
201439,74%-8,52%3,32%24,06%19,17%
2015-1,88%15,06%6,70%-23,42%4,37%
2016-5,53%-10,12%-5,87%12,78%-0,99%
201711,22%1,25%5,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014