RV China

New Capital China Equity Fund

New Capital China Equity Fund USD Ord Acc | IE00B7TWVK27

EFG Asset Management (UK) Ltd

13 Jul, 2018
168,40
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital China Equity Fund GBP Inst Inc (IE00BDGNWP20)0,44M GBP137,15 GBP0,90%1,22%5.653.921 GBP
New Capital China Equity Fund HKD Ord Acc (IE00B84P7T43)2,22M HKD161,23 HKD1,75%2,07%10.917 HKD
New Capital China Equity Fund SGD Ord Acc (IE00B7YC5D83)0,41M SGD160,23 SGD1,75%2,07%6.281 SGD
New Capital China Equity Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (IE00B8C3BZ44)0,81M USD176,54 USD1,75%2,06%8.564 USD
New Capital China Equity Fund EUR Ord Acc (IE00B8BNR915)4,74M EUR156,73 EUR1,75%2,06%10.000 EUR
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc (IE00B4M8JG83)2,05M GBP169,27 GBP0,90%1,22%11.307 GBP
New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (IE00B8BP6F62)73,21M USD176,95 USD0,90%1,14%4.282.450 USD
New Capital China Equity Fund USD Ord Acc (IE00B7TWVK27)29,13M USD168,40 USD1,75%1,98%8.564 USD

Estrategia New Capital China Equity Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant businessactivities in the Peoples Republic of China and Hong Kong.


Información sobre el fondo de inversión New Capital China Equity Fund

El fondo New Capital China Equity Fund, con ISIN, IE00B7TWVK27 de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd se sitúa en la posición entre los 50 fondos de la categoría RV China a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 112.983.362 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones New Capital China Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Mansfield Mok


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Rentabilidad New Capital China Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,34%
20134,00%1,29%-7,49%4,82%5,88%
201439,74%-8,52%3,32%24,06%19,17%
2015-1,88%15,06%6,70%-23,42%4,37%
2016-5,53%-10,12%-5,87%12,78%-0,99%
201723,46%11,22%1,25%5,15%4,27%
2018-3,19%2,94%

Rendimiento mensual New Capital China Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 05, 2018) Jun 12, 2018
Key Features (Mar 12, 2018) Mar 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 23, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014