RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Salar Fund Plc

Salar Fund Plc Class E2 USD | IE00B51ZK080

Ferox Capital LLP

18 Jan, 2018
135,87
-0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Salar Fund Plc Class A1 EUR (IE00B2PLHB10)0,00M EUR156,67 EUR1,00%3,33%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class A1 GBP (IE00B2PLHD34)0,00M GBP162,88 GBP1,00%2,76%281.637 GBP
Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation) (IE00B2PLHC27)0,00M USD126,20 USD1,00%0,00%208.195 USD
Salar Fund Plc Class A1 USD (IE00B2PLHH71)0,00M USD156,88 USD1,00%1,20%208.195 USD
Salar Fund Plc Class A2 GBP (IE00B2PLHJ95)0,00M GBP157,70 GBP1,50%0,00%281.637 GBP
Salar Fund Plc Class A2 USD (IE00B2PLHK01)0,00M USD120,80 USD1,50%5,51%208.195 USD
Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) (IE00B3QCDB21)0,00M EUR126,95 EUR1,00%0,00%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) (IE00B3NPCX99)0,00M GBP142,22 GBP1,00%4,42%281.637 GBP
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLHP55)0,00M GBP148,19 GBP1,00%4,42%281.637 GBP
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) (IE00B3NPK028)0,00M USD129,55 USD1,00%0,00%208.195 USD
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Income) (IE00B68XGB59)0,00M USD144,30 USD1,00%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) (IE00B3N9KR11)0,00M EUR111,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income) (IE00B3N9KZ94)0,00M GBP141,03 GBP1,50%5,78%281.637 GBP
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLJ042)0,00M GBP142,71 GBP1,50%5,78%281.637 GBP
Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) (IE00B3QSM021)0,00M USD117,45 USD1,50%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR (IE00B520F527)0,00M EUR151,37 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Salar Fund Plc Class E1 GBP (IE00B51KV998)0,00M GBP141,78 GBP1,00%0,00%1.126.550 GBP
Salar Fund Plc Class E1 GBP Inc (IE00BBR6N758)0,00M GBP113,52 GBP1,00%0,00%1.126.550 GBP
Salar Fund Plc Class E1 USD (IE00B50W0L11)0,00M USD140,66 USD1,00%0,00%832.780 USD
Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income (IE00BBR6N642)0,00M USD107,01 USD1,00%0,00%832.780 USD
Salar Fund Plc Class E2 EUR (IE00B520G822)0,00M EUR144,94 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Salar Fund Plc Class E2 GBP (IE00B51ZKG48)0,00M GBP124,76 GBP1,00%0,00%112.655 GBP
Salar Fund Plc Class E2 USD (IE00B51ZK080)0,00M USD135,87 USD1,00%0,00%83.278 USD
Salar Fund Plc Class E3 EUR (IE00B50VYD81)0,00M EUR127,51 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Salar Fund Plc Class E3 GBP (IE00B523PS49)0,00M GBP132,13 GBP2,00%0,00%11.265 GBP
Salar Fund Plc Class E3 USD (IE00B51ZL161)0,00M USD131,32 USD2,00%0,00%8.327 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR Income (IE00BBR6N535)0,00M EUR105,17 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Salar Fund Plc

El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Salar Fund Plc

El fondo Salar Fund Plc, con ISIN, IE00B51ZK080 de la gestora Ferox Capital LLP se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.018.333.271 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Salar Fund Plc

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Rupert Mathews


Metadata


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Rentabilidad Salar Fund Plc

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-4,16%5,21%
2011-6,33%-4,38%-3,76%-1,05%2,87%
201210,73%5,89%1,76%2,17%0,58%
20137,90%8,32%0,81%-1,30%0,11%
201416,48%1,15%1,69%7,18%5,65%
201514,50%16,86%-2,58%-4,07%4,84%
20166,28%-6,48%2,52%1,98%8,69%
2017-9,54%-0,48%-5,23%-2,99%-1,13%

Rendimiento mensual Salar Fund Plc

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 16, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2010) Jul 11, 2012