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Salar Fund Plc

Salar Fund Plc Class E3 GBP | IE00B523PS49

Ferox Capital Management LP

19 Sep, 2017
130,86
-0,10%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Salar Fund Plc Class A1 EUR (IE00B2PLHB10)0,00M EUR155,16 EUR1,00%3,33%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class A1 GBP (IE00B2PLHD34)0,00M GBP160,84 GBP1,00%2,76%270.951 GBP
Salar Fund Plc Class A1 US$ Non-Voting Shares (Accumulation) (IE00B2PLHC27)0,00M USD126,20 USD1,00%0,00%210.277 USD
Salar Fund Plc Class A1 USD (IE00B2PLHH71)0,00M USD154,25 USD1,00%1,20%210.277 USD
Salar Fund Plc Class A2 GBP (IE00B2PLHJ95)0,00M GBP155,96 GBP1,50%0,00%270.951 GBP
Salar Fund Plc Class A2 USD (IE00B2PLHK01)0,00M USD120,80 USD1,50%5,51%210.277 USD
Salar Fund Plc Class C1 EUR (Distribution Income) (IE00B3QCDB21)0,00M EUR125,73 EUR1,00%0,00%250.000 EUR
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Income) (IE00B3NPCX99)0,00M GBP140,44 GBP1,00%4,42%270.951 GBP
Salar Fund Plc Class C1 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLHP55)0,00M GBP146,33 GBP1,00%4,42%270.951 GBP
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income) (IE00B3NPK028)0,00M USD127,37 USD1,00%0,00%210.277 USD
Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Non-Income) (IE00B68XGB59)0,00M USD141,87 USD1,00%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class C2 EUR (Distribution Income) (IE00B3N9KR11)0,00M EUR111,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Income) (IE00B3N9KZ94)0,00M GBP139,47 GBP1,50%5,78%270.951 GBP
Salar Fund Plc Class C2 GBP (Distribution Non-Income) (IE00B2PLJ042)0,00M GBP141,13 GBP1,50%5,78%270.951 GBP
Salar Fund Plc Class C2 USD (Distribution Income) (IE00B3QSM021)0,00M USD117,45 USD1,50%0,00%0 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR (IE00B520F527)0,00M EUR149,92 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Salar Fund Plc Class E1 GBP (IE00B51KV998)0,00M GBP140,00 GBP1,00%0,00%1.083.806 GBP
Salar Fund Plc Class E1 GBP Inc (IE00BBR6N758)0,00M GBP112,10 GBP1,00%0,00%1.083.806 GBP
Salar Fund Plc Class E1 USD (IE00B50W0L11)0,00M USD138,29 USD1,00%0,00%841.110 USD
Salar Fund Plc Class E1 USD Hedged Income (IE00BBR6N642)0,00M USD105,22 USD1,00%0,00%841.110 USD
Salar Fund Plc Class E2 EUR (IE00B520G822)0,00M EUR143,77 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Salar Fund Plc Class E2 GBP (IE00B51ZKG48)0,00M GBP124,76 GBP1,00%0,00%108.380 GBP
Salar Fund Plc Class E2 USD (IE00B51ZK080)0,00M USD133,79 USD1,00%0,00%84.111 USD
Salar Fund Plc Class E3 EUR (IE00B50VYD81)0,00M EUR126,66 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Salar Fund Plc Class E3 GBP (IE00B523PS49)0,00M GBP130,86 GBP2,00%0,00%10.838 GBP
Salar Fund Plc Class E3 USD (IE00B51ZL161)0,00M USD129,50 USD2,00%0,00%8.411 USD
Salar Fund Plc Class E1 EUR Income (IE00BBR6N535)0,00M EUR104,16 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión será la preservación y crecimiento del capital mediante la inversión en los mercados de bonos convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Rupert Mathews


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,92%4,51%
2011-7,20%-2,13%-3,75%-3,99%2,61%
201215,77%8,88%-0,12%5,17%1,22%
20139,91%1,15%0,74%5,37%2,37%
20149,50%1,75%4,26%1,58%1,62%
20158,12%11,24%3,16%-7,60%1,97%
2016-11,39%-8,83%-4,76%-1,09%3,17%
20170,43%-1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 02, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 18, 2010) Jul 11, 2012