iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc
259,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.216,8M€
Patrimonio de la clase
1.216,8M€
Fecha de inicio
11/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
7/11/2025
7/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53QDK08 |   | 259,45$ | 14,77% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QDK08
Clase única
2026+6,59%
5 años+6,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,91%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
-0,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,60
Correlación
99,85
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
14,77%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,63
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-0,35
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,98
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,1%
Tecnología
17,1%
Servicios Financieros
16,9%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,5%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
Japón
99,7%
País Desarrollado
99,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
40,0%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 56.696.091$ | 4,17% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 54.099.861$ | 3,98% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 39.195.458$ | 2,88% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 35.520.507$ | 2,61% |
Advantest CorpJP3122400009 | 33.828.089$ | 2,49% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 33.840.573$ | 2,49% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 32.312.275$ | 2,38% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 31.744.463$ | 2,33% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 28.940.629$ | 2,13% |
Mitsubishi Heavy Industries LtdJP3900000005 | 28.186.150$ | 2,07% |
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