iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
217,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.060,8M€
Patrimonio de la clase
6.318,4M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.440,56$ | 17,77% | — | 0,170% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,44£ | 15,45% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 217,53€ | 12,80% | 0€ | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,10$ | 12,08% | — | 0,150% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,84€ | 11,98% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2026-0,43%
5 años+11,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,98%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
0,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,49
Correlación
99,83
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,25
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,57
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,66
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
21,7%
Tecnología
14,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios Públicos
6,6%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
33,8%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 567.855.742€ | 7,30% |
Siemens AGDE0007236101 | 215.830.759€ | 2,78% |
SAP SEDE0007164600 | 213.122.778€ | 2,74% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 178.793.332€ | 2,30% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 172.514.941€ | 2,22% |
Allianz SEDE0008404005 | 166.528.253€ | 2,14% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 161.905.435€ | 2,08% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 153.798.587€ | 1,98% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 153.825.921€ | 1,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 151.963.158€ | 1,95% |
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