iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
216,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.272,6M€
Patrimonio de la clase
5.502,1M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.415,64$ | 22,98% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,40£ | 18,23% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 216,97€ | 16,74% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,86€ | 15,89% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,00$ | 14,74% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2025+24,09%
5 años+12,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,81%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
-0,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,78
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
16,74%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,56
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,66
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
21,2%
Tecnología
13,8%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
33,8%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 424.721.248€ | 5,86% |
SAP SEDE0007164600 | 283.353.020€ | 3,91% |
Siemens AGDE0007236101 | 221.427.325€ | 3,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 182.191.568€ | 2,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 163.926.148€ | 2,26% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 158.163.572€ | 2,18% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 157.326.680€ | 2,17% |
Airbus SENL0000235190 | 150.315.557€ | 2,07% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 134.553.706€ | 1,86% |
Safran SAFR0000073272 | 131.861.426€ | 1,82% |
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