iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
218,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.486,8M€
Patrimonio de la clase
5.779,3M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.450,48$ | 18,88% | — | 0,170% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,48£ | 15,27% | — | 0,120% | |||
| IE00BKBF6616 |  | 11,15$ | 13,23% | — | 0,150% | ||
| IE00B53QG562 |  1 más Más distribuidores  | 218,26€ | 13,22% | 0€ | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,87€ | 12,39% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2026-0,09%
5 años+9,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,33%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
0,81
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,50
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,41
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,57
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,66
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
20,9%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios Públicos
6,9%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,9%
Largecap
35,4%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 574.820.964€ | 7,33% |
Siemens AGDE0007236101 | 204.325.372€ | 2,61% |
SAP SEDE0007164600 | 194.060.595€ | 2,48% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 192.293.888€ | 2,45% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 183.148.157€ | 2,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 174.626.613€ | 2,23% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 164.236.897€ | 2,10% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 161.251.713€ | 2,06% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 147.258.218€ | 1,88% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 146.228.969€ | 1,87% |
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