iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
224,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.464,4M€
Patrimonio de la clase
5.746,7M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.481,81$ | 22,78% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,73£ | 17,45% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 224,46€ | 15,20% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 8,13€ | 14,36% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,43$ | 14,12% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2026+2,74%
5 años+12,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,12%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
0,35
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,52
Correlación
99,92
Ratio de Información
2,31
Rentabilidad anualizada
15,20%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,33
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,55
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,66
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Industriales
21,1%
Tecnología
14,4%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
33,4%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 558.899.175€ | 7,20% |
SAP SEDE0007164600 | 246.947.713€ | 3,18% |
Siemens AGDE0007236101 | 229.797.303€ | 2,96% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 190.892.766€ | 2,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 171.428.524€ | 2,21% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 163.494.074€ | 2,11% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 155.569.880€ | 2,01% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 145.962.060€ | 1,88% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 144.464.455€ | 1,86% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 143.706.180€ | 1,85% |
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