iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
202,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.888,8M€
Patrimonio de la clase
5.083,4M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.309,99$ | 22,77% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,82£ | 19,31% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 202,53€ | 17,20% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,33€ | 16,34% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | 10,23$ | 13,56% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2025+15,83%
5 años+12,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,81%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,32
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,77
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
17,20%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,25
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,55
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
21,2%
Tecnología
12,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,5%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
34,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 319.640.944€ | 4,62% |
SAP SEDE0007164600 | 278.446.548€ | 4,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 207.265.234€ | 3,00% |
Allianz SEDE0008404005 | 162.027.135€ | 2,34% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 150.404.833€ | 2,18% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 149.682.702€ | 2,16% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 146.016.514€ | 2,11% |
Airbus SENL0000235190 | 133.655.099€ | 1,93% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 129.357.232€ | 1,87% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 124.858.615€ | 1,81% |
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