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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
117.228,5M€
Patrimonio de la clase
113.807,9M€
Fecha de inicio
19/05/2010
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
14/01/2026
14/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3G74 | 1.579,87$ | 24,02% | — | 0,120% | |||
| IE00BD8KRH84 | 10,90£ | 18,97% | — | 0,100% | |||
| IE00B5BMR087 |   1 más Más distribuidores  | 698,62$ | 16,52% | — | 0,070% | ||
| IE000Y7V5EW2 | 4,68€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BMR087
Clases disponibles
2026-3,08%
5 años+12,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,04%
Volatilidad
19,22%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
0,71
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,45
Correlación
99,95
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
16,52%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
0,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,60
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
12,72%
Volatilidad
16,03%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
0,95
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,0%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,4%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
34,4%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 10.207.194.721$ | 7,73% |
Apple Inc | 8.599.356.909$ | 6,51% |
Microsoft Corp | 6.780.248.001$ | 5,13% |
Amazon.com Inc | 4.753.798.320$ | 3,60% |
Alphabet Inc Class A | 4.168.226.277$ | 3,16% |
Broadcom Inc | 3.473.878.767$ | 2,63% |
Alphabet Inc Class C | 3.316.397.396$ | 2,51% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.122.150.221$ | 2,36% |
Tesla Inc | 2.569.854.668$ | 1,95% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.068.562.391$ | 1,57% |
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Categoría
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