PIMCO ETFs plc PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

IE00B5ZR2157 · PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income
96,75
2022 €
-2,19%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,03%
Comisiones:
0,350%
ISIN:
IE00B5ZR2157
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,350%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Rating de sostenibilidad:
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Información

The investment objective of the Fund is to seek to generate maximum current income, consistent with preservation of capital and daily liquidity. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of EUR-denominated Fixed Income Securities of varying maturities including government bonds and securities issued or guaranteed by governments, their sub-divisions, agencies or instrumentalities, corporate debt securities and mortgage or other asset-backed securities. The Fund may seek to obtain market exposure to the securities in which it primarily invests by entering into a series of purchase and sale contracts or by using other investment techniques (such as buy backs). The Fund’s weighted average maturity is not expected to exceed 3 years. The average portfolio duration of the Fund will be up to one year based on the Investment Adviser’s forecast for interest rates.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.381,7M
Patrimonio de la clase
1.499,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO ETFs plc PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,26%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
-0,28
Beta
17,98
Ratio de Sharpe
-2,08
R Cuadrado
25,97
Tracking Error
1,03
Correlación
50,96
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
1,08%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-0,02
Beta
6,48
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
0,75
Tracking Error
1,07
Correlación
8,66
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
0,88%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
-0,26
Beta
9,48
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
1,66
Tracking Error
0,87
Correlación
12,90
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
76,8%
Cash
23,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Japan (Government Of) 0%JP1741131NA6
52.432.2571,93%
Japan (Government Of) 0%JP1741101N97
51.749.1461,91%
European Union 0%EU000A3K4DR8
49.517.7951,83%
Japan (Government Of) 0%JP1741031N84
44.250.7311,63%
Japan (Government Of) 0%JP1741141NA5
40.857.5291,51%
European Stability Mechanism 0%EU000A3JZRG5
36.585.5521,35%
Eika Boligkreditt AS 2.125%XS0881369770
29.433.5161,09%
Wells Fargo & Company 1.338%XS2167007249
26.272.8190,97%
Japan (Government Of) 0%JP1741041N82
25.870.4860,95%
Bank of China Limited London Branch 2.45654%XS2369293969
25.037.4770,92%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.