FLEXIBLE ACC | IE00B616R411
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXIBLE ACC IE00B616R411 | 3.753,25M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL USD AC IE00B62WG306 | 2.081,09M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL EUR AC IE00B62WCL09 | 1.818,16M€ | 0,30% | - | 0,60% | 1,00M€ | - |
| FLEXIBLE EUR ACC IE00B61D1398 | 1.628,11M€ | 0,30% | - | 0,60% | 1,00M€ | - |
| FLEXIBLE EUR DIS IE00B61MGS68 | 1.150,61M€ | 0,30% | - | 0,60% | 1,00M€ | - |
| FLEXIBLE GBP ACC IE00B61BMR49 | 682,38M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL EUR DI IE00B62NV726 | 515,28M€ | 0,30% | - | 0,60% | 1,00M€ | - |
| D USD ACC IE00BD0NCN62 | 268,89M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| D GBP ACC IE00BD0NCL49 | 158,92M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL GBP AC IE00B62C5H76 | 109,22M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| FLEXIBLE GBP DIS IE00B6385520 | 90,13M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL USD DI IE00B62NX656 | 63,86M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL GBP DI IE00B62HNT07 | 49,09M€ | 0,30% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| D EUR ACC IE00BD0NCM55 | 0,86M€ | 0,30% | - | 0,60% | 100,00M€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Index, the Sub-Fund’s benchmark index.
El fondo iShares Developed World Index Fund (IE), con ISIN, IE00B616R411 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 20,38% | 44,20% | 39,32% |
| 1 año | 7,51% | 7,47% | 4,69% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | -2,44% | 1,39% | 4,56% | |
| 2018 | -5,58% | -4,57% | 7,63% | 5,74% | -13,06% | |
| 2019 | - | 15,50% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 26, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jun 26, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 26, 2019 |
| Informe semestral (Nov 30, 2018) | Jun 26, 2019 |
| Informe anual (May 31, 2018) | Jun 26, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2009) | Jun 26, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).