RV India

Nomura Fds India Equity

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S JPY | IE00B635M636

Nomura Asset Management U.K. Limited

15 Dec, 2017
23.978,15
1,25%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A EUR (IE00B3SHDY84)4,97M EUR239,81 EUR1,50%1,95%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S JPY (IE00B635M636)17,06M JPY23.978,15 JPY0,75%1,09%74 JPY
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z USD (IE00B1L8M811)38,21M USD571,60 USD0,00%0,34%2.516.040 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class I USD (IE00B3SHFF36)171,33M USD129,11 USD1,00%1,21%838.680 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A USD (IE00B1L8MC56)0,52M USD113,36 USD1,50%0,00%4.193 USD

Estrategia Nomura Fds India Equity

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de todos los tamaños que negocien o se coticen en la India. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI India Index aunque la inversión no se restringe a las empresas de este índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds India Equity

El fondo Nomura Fds India Equity, con ISIN, IE00B635M636 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 232.881.087 JPY a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Nomura Fds India Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Vipul Mehta


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds India Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,61%2,63%2,99%
2011-30,44%-7,88%-4,84%-12,96%-8,83%
201219,24%15,04%-4,13%8,87%-0,70%
2013-12,39%1,24%-9,26%-13,42%10,16%
201452,51%8,62%14,53%11,09%10,36%
201515,28%22,87%-5,79%-3,22%2,90%
201610,44%-7,45%11,16%7,23%0,11%
201724,18%-0,55%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Dec 06, 2017