RV India

Nomura Fds India Equity Fund

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class S JPY | IE00B635M636

Nomura Asset Management U.K. Limited

22 Feb, 2018
22.633,22
-0,65%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR (IE00B3SHDY84)7,73M EUR227,32 EUR1,50%1,95%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class S JPY (IE00B635M636)17,82M JPY22.633,22 JPY0,75%1,09%73 JPY
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD (IE00B1L8M811)35,49M USD568,79 USD0,00%0,34%2.408.190 USD
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class I USD (IE00B3SHFF36)180,37M USD128,23 USD1,00%1,21%802.730 USD
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A USD (IE00B1L8MC56)0,52M USD112,48 USD1,50%0,00%4.013 USD

Estrategia Nomura Fds India Equity Fund

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de todos los tamaños que negocien o se coticen en la India. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI India Index aunque la inversión no se restringe a las empresas de este índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds India Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV India, que invierten en Renta Variable, el fondo Nomura Fds India Equity Fund, con ISIN IE00B635M636, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 243.885.344 JPY a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Nomura Fds India Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Vipul Mehta


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds India Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,61%2,63%2,99%
2011-30,44%-7,88%-4,84%-12,96%-8,83%
201219,24%15,04%-4,13%8,87%-0,70%
2013-12,39%1,24%-9,26%-13,42%10,16%
201452,51%8,62%14,53%11,09%10,36%
201515,28%22,87%-5,79%-3,22%2,90%
201610,44%-7,45%11,16%7,23%0,11%
201737,31%24,18%-0,55%0,31%10,84%

Rendimiento mensual Nomura Fds India Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Feb 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2018
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Feb 03, 2018