RV India

Nomura Fds India Equity

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S JPY | IE00B635M636

Nomura Asset Management U.K. Limited

17 Oct, 2017
23.143,01
0,09%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A EUR (IE00B3SHDY84)3,91M EUR232,45 EUR1,50%1,95%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S JPY (IE00B635M636)15,69M JPY23.143,01 JPY0,75%1,09%75 JPY
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z USD (IE00B1L8M811)36,11M USD551,13 USD0,00%0,34%2.537.640 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class I USD (IE00B3SHFF36)63,07M USD124,68 USD1,00%1,21%845.880 USD
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A USD (IE00B1L8MC56)0,52M USD109,56 USD1,50%0,00%4.229 USD

Estrategia

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de todos los tamaños que negocien o se coticen en la India. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI India Index aunque la inversión no se restringe a las empresas de este índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Vipul Mehta


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,61%2,63%2,99%
2011-30,44%-7,88%-4,84%-12,96%-8,83%
201219,24%15,04%-4,13%8,87%-0,70%
2013-12,39%1,24%-9,26%-13,42%10,16%
201452,51%8,62%14,53%11,09%10,36%
201515,28%22,87%-5,79%-3,22%2,90%
201610,44%-7,45%11,16%7,23%0,11%
201724,18%-0,55%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 12, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Oct 12, 2017