Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class S JPY
65.071,65¥
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI India NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.188,6M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
12/03/2010
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1L8M811 |  | 1.179,40$ | 11,08% | — | 0,000% | ||
| IE00B3SHFF36 | | 249,23$ | 10,25% | — | 0,750% | ||
| IE00B635M636 | | 65.071,65¥ | 10,25% | — | 0,750% | ||
| IE00B3SHDY84 |  2 más Más distribuidores   | 439,34€ | 9,47% | 5.000€ | 1,500% | ||
| IE00B1L8MC56 | | 207,38$ | 9,43% | — | 1,500% | ||
| IE00B3SHG055 | | 104,60£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B635M636
Clases disponibles
2025-14,71%
5 años+14,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nomura Funds Ireland - India Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,28%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-13,71%
Alpha
-2,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
81,67
Tracking Error
7,48
Correlación
90,37
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
24,14%
Máxima caída
-31,80%
Alpha
2,64
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
6,19
Correlación
90,61
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
14,09%
Volatilidad
21,47%
Máxima caída
-31,80%
Alpha
3,06
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
80,77
Tracking Error
7,01
Correlación
89,87
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,1%
Consumo Cíclico
15,6%
Tecnología
9,9%
Industriales
7,4%
Salud
7,2%
Inmobiliario
7,1%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
1,6%
Exposición regional
Asia Emergente
92,3%
Mercado Emergente
92,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,3%
Cash
7,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
27,0%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 107.433.357¥ | 7,79% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 88.249.454¥ | 6,40% |
UltraTech Cement LtdINE481G01011 | 62.134.648¥ | 4,50% |
AU Small Finance Bank LtdINE949L01017 | 55.164.142¥ | 4,00% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 52.432.983¥ | 3,80% |
Infosys LtdINE009A01021 | 47.929.593¥ | 3,47% |
Lodha Developers LtdINE670K01029 | 47.292.230¥ | 3,43% |
State Bank of IndiaINE062A01020 | 44.454.857¥ | 3,22% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 43.278.213¥ | 3,14% |
Larsen & Toubro LtdINE018A01030 | 41.170.959¥ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.