Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units
155,56€
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ7WSM98 | 97,28£ | 5,11% | — | 0,450% | |||
| IE0033759329 |  | 90,79£ | 5,01% | — | 0,450% | ||
| IE00BJ847491 | 91,02€ | 4,12% | — | 0,450% | |||
| IE00BJ7WSL81 | 109,92€ | 4,12% | — | 0,450% | |||
| IE00BJ847509 | 102,63CHF | 4,07% | — | 0,450% | |||
| IE00BYXHR262 | | 111,18€ | 4,02% | — | 0,450% | ||
| IE00BFFW8341 | | 87,49€ | 4,02% | — | 0,450% | ||
| IE0033758917 | | 180,63€ | 4,02% | 1.000.000€ | 0,450% | ||
| IE00B68XV540 | | 80,36€ | 4,02% | 1.000.000€ | 0,450% | ||
| IE00BJ847384 | 108,08€ | 3,81% | — | 0,750% | |||
| IE00BJ847160 | 90,97€ | 3,81% | — | 0,750% | |||
| IE00B65YMK29 |  3 más Más distribuidores    | 155,56€ | 3,71% | 1.000€ | 0,750% | ||
| IE00B4MQD153 | 2 más Más distribuidores | 81,73€ | 3,71% | 1.000€ | 0,750% | ||
| IE00BJ846Y24 | 120,79$ | 1,15% | — | 0,450% | |||
| IE00BJ846Z31 | 99,95$ | 1,13% | — | 0,450% | |||
| IE00BF5LK023 | | 129,35$ | 1,05% | — | 0,450% | ||
| IE0033759436 | | 223,27$ | 1,05% | — | 0,450% | ||
| IE00BF5LK130 | | 101,55$ | 1,04% | — | 0,450% | ||
| IE00BJ847277 | 118,76$ | 0,84% | — | 0,750% | |||
| IE00BJ847053 | 99,92$ | 0,84% | — | 0,750% | |||
| IE00B51H7M53 | 1 más Más distribuidores | 152,71$ | 0,74% | — | 0,750% | ||
| IE00B4KBC151 | | 101,88$ | 0,74% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, MAPFRE Inversión, Renta 4 Banco, Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.855,8M€
Patrimonio de la clase
1.462,8M€
Fecha de inicio
7/04/2009
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJ7WSM98 | 97,28£ | 5,11% | — | 0,450% | |||
| IE0033759329 | | 90,79£ | 5,01% | — | 0,450% | ||
| IE00BJ847491 | 91,02€ | 4,12% | — | 0,450% | |||
| IE00BJ7WSL81 | 109,92€ | 4,12% | — | 0,450% | |||
| IE00BJ847509 | 102,63CHF | 4,07% | — | 0,450% | |||
| IE00BYXHR262 | | 111,18€ | 4,02% | — | 0,450% | ||
| IE00BFFW8341 | | 87,49€ | 4,02% | — | 0,450% | ||
| IE0033758917 | | 180,63€ | 4,02% | 1.000.000€ | 0,450% | ||
| IE00B68XV540 | | 80,36€ | 4,02% | 1.000.000€ | 0,450% | ||
| IE00BJ847384 | 108,08€ | 3,81% | — | 0,750% | |||
| IE00BJ847160 | 90,97€ | 3,81% | — | 0,750% | |||
| IE00B65YMK29 | 3 más Más distribuidores | 155,56€ | 3,71% | 1.000€ | 0,750% | ||
| IE00B4MQD153 | 2 más Más distribuidores | 81,73€ | 3,71% | 1.000€ | 0,750% | ||
| IE00BJ846Y24 | 120,79$ | 1,15% | — | 0,450% | |||
| IE00BJ846Z31 | 99,95$ | 1,13% | — | 0,450% | |||
| IE00BF5LK023 | | 129,35$ | 1,05% | — | 0,450% | ||
| IE0033759436 | | 223,27$ | 1,05% | — | 0,450% | ||
| IE00BF5LK130 | | 101,55$ | 1,04% | — | 0,450% | ||
| IE00BJ847277 | 118,76$ | 0,84% | — | 0,750% | |||
| IE00BJ847053 | 99,92$ | 0,84% | — | 0,750% | |||
| IE00B51H7M53 | 1 más Más distribuidores | 152,71$ | 0,74% | — | 0,750% | ||
| IE00B4KBC151 | | 101,88$ | 0,74% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B65YMK29
Clases disponibles
2025+2,11%
5 años+1,77%
Riesgo3 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,36%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
1,45
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
61,69
Tracking Error
2,71
Correlación
78,54
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
2,23%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
1,40
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
48,12
Tracking Error
4,47
Correlación
69,37
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
2,58%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
1,45
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
40,58
Tracking Error
3,94
Correlación
63,70
Ratio de Información
0,95
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,2%
Cash
4,9%
Convertible
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas SA 4.159%FR001400SAJ2 | 55.151.019€ | 0,71% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 53.787.328€ | 0,70% |
AA Bond Co Ltd. 8.45%XS2580220171 | 49.405.681€ | 0,64% |
Bank of Ireland Group PLC 6.75%XS2561182622 | 46.907.351€ | 0,61% |
NatWest Group PLC 1.043%XS2382950330 | 47.097.356€ | 0,61% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%ES0265936049 | 46.676.716€ | 0,60% |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%PTFIDBOM0009 | 46.388.034€ | 0,60% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4%FR001400WJH9 | 45.486.056€ | 0,59% |
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%XS2333657422 | 45.681.679€ | 0,59% |
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%XS2364593579 | 41.185.654€ | 0,53% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
Cert. Technical Financial Advisor (TFA)
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.