RV USA - Moneda Cubierta

New Capital US Growth Fund

New Capital US Growth Fund CHF Ord Acc | IE00B67QFN07

EFG Asset Management

16 Jan, 2018
259,35
-0,13%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital US Growth Fund CHF Ord Acc (IE00B67QFN07)2,60M CHF259,35 CHF1,50%1,84%8.545 CHF
New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (IE00B3M4GP73)6,68M EUR255,40 EUR1,50%1,82%10.000 EUR
New Capital US Growth Fund GBP Ord Acc (IE00B3M6FR88)5,28M GBP274,59 GBP0,90%1,22%11.265 GBP
New Capital US Growth Fund USD Inst Acc (IE00B55BL213)151,62M USD260,12 USD0,75%0,99%4.163.900 USD
New Capital US Growth Fund USD Ord Acc (IE00B3PHBL43)59,39M USD277,22 USD1,50%1,74%8.327 USD
New Capital US Growth Fund GBP Inst Acc (IE00BDGNWF22)0,01M GBP138,27 GBP0,75%1,08%5.632.753 GBP
New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc (IE00BDGSPV42)0,03M HKD136,55 HKD1,50%1,81%5.326 HKD

Estrategia New Capital US Growth Fund

The investment objective is to outperform the broad market by actively investing in high quality US mid and large cap stocks that exhibit strong growth trends yet are trading at low relative valuation.


Información sobre el fondo de inversión New Capital US Growth Fund

El fondo New Capital US Growth Fund, con ISIN, IE00B67QFN07 de la gestora EFG Asset Management se sitúa en la posición 7 entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 26,32% con una volatilidad del 6,68%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 225.746.424 CHF a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones New Capital US Growth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Joel Rubenstein


Metadata


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Rentabilidad New Capital US Growth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201017,35%
2011-4,16%3,42%4,33%-17,92%8,21%
201212,32%17,88%-10,53%3,09%3,31%
201342,63%8,43%4,59%13,75%10,57%
201415,42%1,04%5,54%1,90%6,22%
201515,91%20,37%1,56%-10,28%5,66%
2016-1,11%-6,95%-0,67%3,63%3,24%
201713,86%8,75%0,14%1,37%3,14%

Rendimiento mensual New Capital US Growth Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017
Supplement (Apr 17, 2014) Jun 10, 2014