RV USA - Moneda Cubierta

New Capital US Growth Fund

New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc | IE00BDGSPV42

New Capital Fund Management Ltd

16 Oct, 2017
125,18
0,54%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital US Growth Fund CHF Ord Acc (IE00B67QFN07)2,61M CHF239,08 CHF1,50%1,83%8.742 CHF
New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (IE00B3M4GP73)6,66M EUR235,17 EUR1,50%1,83%10.000 EUR
New Capital US Growth Fund GBP Ord Acc (IE00B3M6FR88)4,55M GBP251,80 GBP0,90%1,22%11.348 GBP
New Capital US Growth Fund USD Inst Acc (IE00B55BL213)146,33M USD237,45 USD0,75%1,04%4.229.400 USD
New Capital US Growth Fund USD Ord Acc (IE00B3PHBL43)57,08M USD253,53 USD1,50%1,78%8.458 USD
New Capital US Growth Fund GBP Inst Acc (IE00BDGNWF22)0,08M GBP127,20 GBP0,75%0,00%5.674.381 GBP
New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc (IE00BDGSPV42)0,03M HKD125,18 HKD1,50%0,00%5.414 HKD

Estrategia

The fund seeks capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on Recognised Markets in the United States. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADR’s (American Depository Receipts).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,23%-4,25%2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017