Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP Hedged

I GBP HEDGED | IE00B76R8C19

NOMURA ASSET MGMT

€121,59
+4,39% 1M
+14,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R EUR
IE00BW38TQ30
117,05M€0,70%-1,13%0,00€6,22%
R JPY
IE00BW38TP23
101,21M€0,70%-1,13%0,00€6,11%
I GBP
IE00B3W35Q81
84,14M€0,85%-1,28%0,00€6,28%
I JPY
IE00B3VTL690
69,96M€0,85%-1,28%0,00€5,96%
I EUR
IE00B3YQ1K12
66,93M€0,85%-1,28%1,00M€6,06%
A JPY
IE00B3VTHJ49
57,47M€1,40%-1,83%0,00€5,37%
I EUR HEDGED
IE00B76RRL37
19,42M€0,85%-1,28%0,00€6,59%
A USD HEDGED
IE00B703D649
14,58M€1,40%-1,83%0,00€8,62%
A USD
IE00B3XBYN16
11,74M€1,40%-1,83%0,00€5,45%
A EUR HEDGED
IE00B4NF1620
7,08M€1,40%-1,83%0,00€5,98%
A EUR
IE00B3XFBR64
3,23M€1,40%-1,83%0,00€5,49%
I USD
IE00B3YZ8K73
3,02M€0,85%-1,28%0,00€6,02%
AD GBP
IE00BK0SCC99
2,91M€1,40%-1,83%0,00€5,70%
R EUR HEGED
IE00BW38TT60
1,88M€0,70%-1,13%0,00€6,71%
R USD HEDGED
IE00BW38TY14
0,94M€0,70%-1,13%0,00€9,43%
I GBP HEDGED
IE00B76R8C19
0,60M€0,85%-1,28%0,00€8,94%
ID EUR
IE00BK0SCK73
0,56M€0,85%-1,28%0,00€6,06%
ID EUR HEDGED
IE00BK0SCN05
0,34M€0,85%-1,28%0,00€6,73%
RD GBP HEDGED
IE00BW38V677
0,22M€0,70%-1,13%0,00€8,74%
ID USD
IE00BK0SCM97
0,03M€0,85%-1,28%0,00€6,02%
R USD
IE00BW38TS53
0,02M€0,70%-1,13%0,00€6,22%
ID GBP
IE00BK0SCL80
0,01M€0,85%-1,28%0,00€6,29%
ID USD HEDGED
IE00BK0SCQ36
0,00M€0,85%-1,28%0,00€9,25%
ID GBP HEDGED
IE00BK0SCP29
0,00M€0,85%-1,28%0,00€8,92%
I USD HEDGED
IE00B4S5JV84
0,00M€0,85%-1,28%0,00€9,31%
R GBP
IE00BW38TX07
0,00M€0,70%-1,13%0,00€7,83%
AD EUR
IE00BK0SCF21
0,00M€1,40%-1,83%0,00€-2,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP Hedged

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,43%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,18% -11,80% 5,95%
1 año -2,95% -10,67% -2,49%
3 años 29,30% 8,94% 6,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-19,52%-21,09%-14,69%4,26%14,69%
201719,54%1,18%2,40%4,60%10,30%
2018-20,30%-4,64%-0,73%5,01%-19,83%
2019 - 13,46%-5,38%3,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 13, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,48-4,27
Beta1,241,14
Information Ratio-0,31-0,59
R-Squared83,9894,01
Sharpe Ratio-0,310,47
Standard Deviation24,9818,72
Tracking Error10,945,08
Treynor Ratio-6,187,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).