J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund (Offshore)

IE00B7MR5575 · J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR A Shares
2,73
2022 €
5,14%
Rentabilidad en el año
3A €
6,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
2,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,95%
Comisiones:
0,750% + 15,000%
ISIN:
IE00B7MR5575
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable mundial. Al menos el 80% de los activos netos totales del Fondo se invertirán en dichos valores. El Fondo puede mantener hasta un 20% de sus activos netos totales en efectivo o equivalentes de efectivo en caso de que el Gestor de Inversiones lo considere adecuado. La inversión puede en ocasiones incluir asimismo bonos convertibles de tipo fijo y/o flotante. Dichos bonos tendrán una de las cuatro calificaciones más altas por parte de una de las principales agencias de calificación. Los ingresos que genere el Fondo para esta clase de acciones se reinvertirán anualmente para incrementar el valor de su inversión, a menos que el accionista opte por un dividendo en efectivo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
638,8M
Patrimonio de la clase
268,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Application form

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund (Offshore):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,30%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
6,84
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
78,78
Tracking Error
8,99
Correlación
88,76
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-16,58%
Alpha
-1,60
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
85,09
Tracking Error
7,76
Correlación
92,24
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-16,58%
Alpha
-0,26
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
84,81
Tracking Error
7,01
Correlación
92,09
Ratio de Información
-0,18
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.