Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc

R | IE00B8J38129

ALGEBRIS (UK) LTD

€127,51
-3,53% 1M
-8,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00B81TMV64
1.499,63M€0,50%10,00%0,54%500.000,00€2,95%
R
IE00B8J38129
525,21M€1,20%10,00%1,24%10.000,00€2,32%
RD
IE00B8XCT900
522,84M€1,20%10,00%1,24%100.000,00€-3,18%
ID
IE00B7SR3R97
482,57M€0,50%10,00%0,54%500.000,00€-2,30%
ID
IE00B8DD4P49
386,61M€0,50%10,00%0,54%0,00€-
RD
IE00BK017D46
181,24M€1,20%10,00%1,24%0,00€-1,97%
R
IE00BK017F69
159,04M€1,20%10,00%1,24%0,00€2,94%
Z
IE00BYR8FG58
133,62M€0,79%-0,83%0,00€-
I
IE00BK017B22
91,32M€0,50%10,00%0,54%0,00€3,67%
ID
IE00BK017C39
77,07M€0,50%10,00%0,54%0,00€-1,75%
Z
IE00BYR8FJ89
73,72M€0,79%-0,83%0,00€-
XXLD
IE00BW38VY51
68,48M€0,50%-0,54%0,00€-
Z
IE00BYR8FL02
24,35M€0,79%-0,83%0,00€-
I
IE00B8HNZW49
22,99M€0,50%10,00%0,54%0,00€-
XXL
IE00BW38W428
17,30M€0,50%-0,54%0,00€-
ZD
IE00BYR8FN26
13,04M€0,79%-0,83%0,00€-
Z
IE00BYR8FH65
11,52M€0,79%-0,83%0,00€-
I
IE00B85LPZ38
6,60M€0,50%10,00%0,54%0,00€-
ZD
IE00BYR8FP40
3,51M€0,79%-0,83%0,00€-
ID
IE00B7W1NB16
0,00M€0,50%10,00%0,54%0,00€-
I
IE00BYYJY973
0,00M€0,50%10,00%0,54%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc

The Fund's objective is to provide a high level of income and to generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in this “Summary” section. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Credit Fund

El fondo Algebris Financial Credit Fund, con ISIN, IE00B8J38129 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,80% -11,29% -1,74%
1 año -8,09% -8,12% -3,40%
3 años 7,15% 2,32% 1,92%
5 años 20,34% 3,77% 2,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,62% - - - -
20155,02% - - - 2,43%
20166,45%-1,30%0,69%3,91%3,08%
20179,67%2,98%2,52%1,65%2,19%
2018 - -0,37%-4,87%1,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,705,45
Beta-1,370,34
Information Ratio-0,631,06
R-Squared19,275,93
Sharpe Ratio-1,191,11
Standard Deviation6,064,84
Tracking Error7,135,23
Treynor Ratio5,2515,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).