E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP
205,54£
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B76Y2204 | 132,55CHF | 5,66% | — | 0,900% | |||
| IE00B90YC864 | 205,54£ | 5,63% | — | 1,000% | |||
| IE00BHBF1B05 | 166,21$ | 5,19% | — | 1,000% | |||
| IE00B8431S50 |  | 205,95CHF | 5,13% | — | 1,500% | ||
| IE00BD03RJ76 | 147,17€ | 5,07% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00B7TRTL43 | 264,13€ | 4,92% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BHBF1984 | | 169,42$ | 4,55% | — | 1,500% | ||
| IE00BYNK3Z05 | 135,51€ | 4,42% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B5VJPM77 |  | 284,39€ | 4,29% | 0€ | 1,500% | ||
| IE00BD03RL98 | 94,03£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Eur TME NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
115,1M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
30/06/2014
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B76Y2204 | 132,55CHF | 5,66% | — | 0,900% | |||
| IE00B90YC864 | 205,54£ | 5,63% | — | 1,000% | |||
| IE00BHBF1B05 | 166,21$ | 5,19% | — | 1,000% | |||
| IE00B8431S50 | | 205,95CHF | 5,13% | — | 1,500% | ||
| IE00BD03RJ76 | 147,17€ | 5,07% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00B7TRTL43 | 264,13€ | 4,92% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BHBF1984 | | 169,42$ | 4,55% | — | 1,500% | ||
| IE00BYNK3Z05 | 135,51€ | 4,42% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B5VJPM77 | | 284,39€ | 4,29% | 0€ | 1,500% | ||
| IE00BD03RL98 | 94,03£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B90YC864
Clases disponibles
2025-5,49%
5 años+6,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
26,50%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
20,88%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,3%
Consumo Cíclico
12,7%
Tecnología
11,7%
Salud
10,8%
Consumo Defensivo
6,8%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios Financieros
5,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Zona Euro
61,0%
Reino Unido
15,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Estados Unidos
4,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,0%
Cash
8,7%
Bonos
0,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,3%
Giantcap
37,8%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 5.787.867£ | 5,29% |
Bureau Veritas SAFR0006174348 | 4.723.145£ | 4,32% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 4.298.896£ | 3,93% |
SAP SEDE0007164600 | 4.260.136£ | 3,90% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 4.211.898£ | 3,85% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 4.132.888£ | 3,78% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.875.439£ | 3,55% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 3.716.113£ | 3,40% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 3.659.154£ | 3,35% |
SGS AGCH1256740924 | 3.618.342£ | 3,31% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.