E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR
143,71€
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B76Y2204 |  | 140,35CHF | 10,33% | — | 0,900% | ||
| IE00B90YC864 | | 218,16£ | 10,28% | — | 1,000% | ||
| IE00B8431S50 |  | 217,99CHF | 9,77% | — | 1,500% | ||
| IE00BD03RJ76 | | 156,09€ | 8,80% | 10.000.000€ | 0,750% | ||
| IE00B7TRTL43 | | 280,10€ | 8,64% | 1.000.000€ | 0,900% | ||
| IE00BHBF1B05 | | 176,46$ | 8,58% | — | 1,000% | ||
| IE00BYNK3Z05 | | 143,71€ | 8,13% | 1.000.000€ | 0,900% | ||
| IE00B5VJPM77 |  1 más Más distribuidores | 301,49€ | 7,99% | 0€ | 1,500% | ||
| IE00BHBF1984 | | 179,80$ | 7,92% | — | 1,500% | ||
| IE00BD03RL98 | 99,79£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Eur TME NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,2M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
9/11/2015
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B76Y2204 | | 140,35CHF | 10,33% | — | 0,900% | ||
| IE00B90YC864 | | 218,16£ | 10,28% | — | 1,000% | ||
| IE00B8431S50 | | 217,99CHF | 9,77% | — | 1,500% | ||
| IE00BD03RJ76 | | 156,09€ | 8,80% | 10.000.000€ | 0,750% | ||
| IE00B7TRTL43 | | 280,10€ | 8,64% | 1.000.000€ | 0,900% | ||
| IE00BHBF1B05 | | 176,46$ | 8,58% | — | 1,000% | ||
| IE00BYNK3Z05 | | 143,71€ | 8,13% | 1.000.000€ | 0,900% | ||
| IE00B5VJPM77 | 1 más Más distribuidores | 301,49€ | 7,99% | 0€ | 1,500% | ||
| IE00BHBF1984 | | 179,80$ | 7,92% | — | 1,500% | ||
| IE00BD03RL98 | 99,79£ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYNK3Z05
Clases disponibles
2025+3,17%
5 años+5,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,57%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
-0,98
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
85,52
Tracking Error
4,64
Correlación
92,48
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
8,13%
Volatilidad
15,77%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
-1,82
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
89,33
Tracking Error
5,14
Correlación
94,52
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
-4,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
4,83
Correlación
94,50
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,2%
Consumo Defensivo
12,4%
Salud
11,3%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios Financieros
10,1%
Tecnología
7,8%
Materiales Básicos
6,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
63,4%
Reino Unido
16,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Estados Unidos
5,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,6%
Cash
5,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,5%
Giantcap
38,1%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Danone SAFR0000120644 | 5.023.691€ | 4,59% |
SAP SEDE0007164600 | 4.436.603€ | 4,05% |
Bureau Veritas SAFR0006174348 | 4.334.030€ | 3,96% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 4.001.781€ | 3,66% |
SPIE SAFR0012757854 | 3.987.828€ | 3,64% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.838.632€ | 3,51% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 3.796.562€ | 3,47% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 3.682.964€ | 3,36% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 3.455.377€ | 3,16% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 3.413.253€ | 3,12% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.