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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.936,5M€
Patrimonio de la clase
6.936,5M€
Fecha de inicio
27/03/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4RFH31 |   1 más Más distribuidores  | 9,18$ | 12,29% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4RFH31
Clase única
2026+3,31%
5 años+5,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,81%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
3,85
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
2,54
Correlación
97,13
Ratio de Información
2,92
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
21,83%
Máxima caída
-28,40%
Alpha
-0,72
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
3,52
Correlación
97,90
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,51
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
3,14
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,2%
Servicios Financieros
13,2%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
10,0%
Inmobiliario
8,5%
Materiales Básicos
8,4%
Energía
5,4%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
59,0%
Japón
13,1%
Zona Euro
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Canadá
4,4%
Reino Unido
4,4%
Australasia
3,9%
Oriente Medio
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
48,2%
Mediumcap
35,5%
Microcap
12,8%
Largecap
2,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 81.076.694$ | 1,08% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 20.582.448$ | 0,27% |
Woodward Inc | 16.998.552$ | 0,23% |
XPO Inc | 17.204.189$ | 0,23% |
Royal Gold Inc | 15.702.927$ | 0,21% |
ATI Inc | 15.930.674$ | 0,21% |
US Foods Holding Corp | 15.663.365$ | 0,21% |
Albemarle Corp | 14.907.122$ | 0,20% |
Exact Sciences Corp | 14.971.851$ | 0,20% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 15.271.764$ | 0,20% |
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