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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
37,5M€
Patrimonio de la clase
37,5M€
Fecha de inicio
17/12/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |   | 106,66€ | 4,71% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2025+2,95%
5 años-0,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,33
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
76,03
Tracking Error
1,23
Correlación
87,20
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,52
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
1,24
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,92
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
1,87
Correlación
95,12
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
110,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-10,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.765.396€ | 4,71% |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 957.381€ | 2,55% |
Unicaja Banco, S.A.U. 0.25%ES0468675030 | 818.624€ | 2,18% |
Banco de Sabadell SA 3.25%ES0413860851 | 811.786€ | 2,16% |
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895 | 803.707€ | 2,14% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277%XS2395267052 | 745.087€ | 1,99% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897 | 734.201€ | 1,96% |
Long-Term Euro BTP Future Dec 25DE000F1ZLHN3 | 719.040€ | 1,92% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5%IT0005593212 | 720.097€ | 1,92% |
Otp Mtg Bk 3.137%XS3187013779 | 702.915€ | 1,87% |
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Categoría
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