PIMCO ETFs plc PIMCO Covered Bond UCITS ETF

IE00BF8HV717 · PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income
101,06
2022 €
-10,57%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
101,06
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,58%
Comisiones:
0,430%
ISIN:
IE00BF8HV717
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in an actively managed portfolio of Fixed Income Securities of which at least 80% will be invested in Covered Bonds in accordance with the policies. Covered Bonds are securities issued by a financial institution and backed by a group of loans residing on the balance sheet of the financial institution known as the “cover pool”. The assets in the pools can consist of high quality private mortgage loans or public sector loans or a mix of the two. The Fund will seek to apply the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy in its selection of investments.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Aggr Covered 3% Cap
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
103,4M
Patrimonio de la clase
20,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO ETFs plc PIMCO Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,07%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
-1,74
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-2,00
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
3,44
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-3,58%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-1,36
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
79,16
Tracking Error
3,78
Correlación
88,97
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,37
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
78,09
Tracking Error
3,03
Correlación
88,37
Ratio de Información
0,12

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
1.497.0907,45%
Aareal Bank AG 3.1859%XS2337339977
938.9924,67%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922
899.8564,48%
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030
891.3854,44%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897
857.4244,27%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%XS2240511076
851.4434,24%
Aib Mortgage Bank U.C. 5%XS0486207870
837.1294,17%
AYT Cedulas Caja X 3.75%ES0312342019
811.2264,04%
Realkredit Danmark A/S 4%DK0004623733
776.9183,87%
Nykredit Realkredit A/S 4%DK0009537417
774.8983,86%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.