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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
37,7M€
Patrimonio de la clase
37,7M€
Fecha de inicio
17/12/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |   | 106,13€ | 3,37% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2025+2,44%
5 años-0,82%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,92%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
0,14
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
62,80
Tracking Error
1,22
Correlación
79,25
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,48
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
91,76
Tracking Error
1,09
Correlación
95,79
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,77
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
90,45
Tracking Error
1,86
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
110,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-10,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Dec 25DE000F1ZLHN3 | 1.213.700€ | 3,22% |
10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 976.705€ | 2,59% |
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 851.317€ | 2,26% |
Unicaja Banco, S.A.U. 0.25%ES0468675030 | 825.243€ | 2,19% |
BPER Banca S.p.A. 3.25%IT0005586968 | 815.433€ | 2,16% |
Banco de Sabadell SA 3.25%ES0413860851 | 809.915€ | 2,15% |
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895 | 803.854€ | 2,13% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277%XS2395267052 | 748.524€ | 1,98% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897 | 738.366€ | 1,96% |
Long Gilt Future Mar 26GB00N0Y66697 | 731.898€ | 1,94% |
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Categoría
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