Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)
102,58€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.109,7M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF92LV92 | 102,58€ | 2,57% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF92LV92
Clase única
2025-13,15%
5 años+8,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,50%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-8,43
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
63,25
Tracking Error
7,80
Correlación
79,53
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
17,43%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-9,23
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
6,82
Correlación
92,53
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
8,19%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-5,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
86,70
Tracking Error
6,27
Correlación
93,11
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
26,1%
Salud
25,5%
Consumo Defensivo
24,5%
Consumo Cíclico
21,4%
Industriales
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,9%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,1%
Largecap
40,0%
Giantcap
14,6%
Smallcap
5,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.802.426€ | 4,51% |
T-Mobile US Inc | 2.774.472€ | 4,47% |
Church & Dwight Co Inc | 2.766.588€ | 4,46% |
Fox Corp Class B | 2.737.989€ | 4,41% |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.735.161€ | 4,40% |
Procter & Gamble Co | 2.723.974€ | 4,39% |
TJX Companies Inc | 2.710.418€ | 4,36% |
Booking Holdings Inc | 2.575.950€ | 4,15% |
Sysco Corp | 2.548.079€ | 4,10% |
Eli Lilly and Co | 2.501.709€ | 4,03% |
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