Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)
102,20€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.109,7M€
Patrimonio de la clase
31,8M€
Fecha de inicio
5/04/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF92LV92 | 102,20€ | -0,44% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF92LV92
Clase única
2025-13,47%
5 años+9,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,40%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-10,37%
Alpha
-7,96
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
69,49
Tracking Error
7,32
Correlación
83,36
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
17,13%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
-7,08
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
85,64
Tracking Error
6,95
Correlación
92,54
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
-4,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
6,06
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,6%
Servicios de Comunicación
24,8%
Servicios Financieros
24,8%
Materiales Básicos
20,0%
Tecnología
1,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
98,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,0%
Mediumcap
36,2%
Giantcap
9,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Booking Holdings Inc | 4.162.019€ | 4,43% |
Ecolab Inc | 4.107.119€ | 4,38% |
Chipotle Mexican Grill Inc | 3.977.913€ | 4,24% |
Comcast Corp Class A | 3.979.317€ | 4,24% |
Avery Dennison Corp | 3.860.925€ | 4,11% |
PPG Industries Inc | 3.846.997€ | 4,10% |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.843.903€ | 4,10% |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.538.441€ | 3,77% |
News Corp Class A | 3.543.182€ | 3,77% |
Moody's Corporation | 3.502.149€ | 3,73% |
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