Barings Investment Funds PLC - Barings German Growth Fund - Class J GBP Acc
14,11£
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Germany IMI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,4M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
8/02/2019
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund
Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG7PJ799 | 11,62£ | 13,83% | — | 0,750% | |||
| IE00BG7PJ351 | 16,60€ | 13,81% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BG7PJ575 | 14,11£ | 13,81% | — | 0,750% | |||
| IE00BG7PHY27 | 12,88£ | 12,97% | — | 1,500% | |||
| IE00BG7PHX10 | 13,39€ | 12,96% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BG7PHW03 | 15,15€ | 12,96% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG7PJ575
Clases disponibles
2025+14,35%
5 años+15,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,79%
Volatilidad
21,31%
Máxima caída
-28,18%
Alpha
0,56
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
83,02
Tracking Error
4,65
Correlación
91,12
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
13,81%
Volatilidad
25,06%
Máxima caída
-29,75%
Alpha
-0,18
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
92,58
Tracking Error
4,63
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
15,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,13
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,68
Tracking Error
6,00
Correlación
94,17
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,7%
Servicios Financieros
21,9%
Tecnología
15,9%
Materiales Básicos
10,4%
Servicios de Comunicación
9,1%
Servicios Públicos
5,5%
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
91,9%
Estados Unidos
3,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,5%
Cash
4,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,4%
Largecap
36,1%
Smallcap
9,8%
Mediumcap
9,5%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 2.359.295£ | 8,85% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.313.649£ | 8,68% |
SAP SEDE0007164600 | 2.145.343£ | 8,05% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.620.077£ | 6,08% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.536.635£ | 5,77% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.230.611£ | 4,62% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 1.079.347£ | 4,05% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 824.924£ | 3,10% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 817.631£ | 3,07% |
Basf SEDE000BASF111 | 802.245£ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.