Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)
23,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
236,5M€
Patrimonio de la clase
236,5M€
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 |  | 23,96€ | 4,30% | 0€ | 0,250% | ||
| IE0001JJF0Q9 | 22,24CHF | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años-2,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,40%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
0,70
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
0,54
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
0,97
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,38
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
1,47
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,0%
Exposición regional
Zona Euro
1,0%
País Desarrollado
1,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
4,1%
Acciones
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 10.745.825€ | 4,70% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 8.347.850€ | 3,65% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.095.800€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 8.028.904€ | 3,51% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 7.973.888€ | 3,49% |
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 7.215.810€ | 3,16% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 6.842.283€ | 3,00% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 6.580.761€ | 2,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 6.499.300€ | 2,85% |
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315 | 6.325.993€ | 2,77% |
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