Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)
23,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
246,5M€
Patrimonio de la clase
190,7M€
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 |   | 23,82€ | 2,90% | 0€ | 0,250% | ||
| IE0001JJF0Q9 | 21,90CHF | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clases disponibles
2026-0,21%
5 años-2,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,58%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-1,93%
Alpha
-0,58
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
92,64
Tracking Error
0,81
Correlación
96,25
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
0,84
Correlación
98,30
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-2,18%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,04
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
1,41
Correlación
97,89
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,2%
Cash
7,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757 | 8.352.194€ | 3,90% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.118.300€ | 3,79% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 8.007.565€ | 3,74% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 7.679.282€ | 3,58% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 6.904.944€ | 3,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 6.803.329€ | 3,17% |
Walloon (Region Of) 3.75%BE0002956374 | 6.548.978€ | 3,06% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 5.825.786€ | 2,72% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 5.728.934€ | 2,67% |
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315 | 5.161.710€ | 2,41% |
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Categoría
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