Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)
23,85€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
236,5M€
Patrimonio de la clase
236,5M€
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 |  | 23,85€ | 3,58% | 0€ | 0,250% | ||
| IE0001JJF0Q9 | 22,17CHF | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clases disponibles
2025+0,89%
5 años-2,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,68%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
0,70
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
0,40
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
1,08
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,30
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
1,47
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,0%
Exposición regional
Zona Euro
1,0%
País Desarrollado
1,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
94,9%
Cash
4,1%
Acciones
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 10.715.888€ | 4,70% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 8.322.206€ | 3,65% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.080.200€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 8.008.502€ | 3,51% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 7.958.452€ | 3,49% |
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 7.197.423€ | 3,15% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 6.813.386€ | 2,99% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 6.572.314€ | 2,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 6.488.872€ | 2,84% |
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315 | 6.326.700€ | 2,77% |
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