Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
23,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
273,9M€
Patrimonio de la clase
273,9M€
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 | 23,62€ | -0,21% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clase única
2025-0,08%
5 años-1,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,73%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,46
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
0,56
Correlación
99,41
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
0,38
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
1,48
Correlación
98,72
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-1,60%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,74
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
94,73
Tracking Error
1,70
Correlación
97,33
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,2%
Exposición regional
Zona Euro
1,2%
País Desarrollado
1,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
91,5%
Cash
6,1%
Acciones
1,2%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 11.880.552€ | 4,88% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 10.528.696€ | 4,33% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 9.879.430€ | 4,06% |
Austrian T Bill Bills 05/25 0.00000 | 9.482.636€ | 3,90% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 9.020.817€ | 3,71% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 8.610.920€ | 3,54% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 8.568.918€ | 3,52% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.156.700€ | 3,35% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 8.017.905€ | 3,30% |
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 7.455.929€ | 3,06% |
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