Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)
23,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
245,7M€
Patrimonio de la clase
245,7M€
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 | 23,79€ | 0,58% | 0€ | 0,250% | |||
| IE0001JJF0Q9 | 22,18CHF | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clases disponibles
2025+0,63%
5 años-2,04%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,53
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
0,68
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-9,21%
Alpha
0,54
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
97,65
Tracking Error
1,09
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-2,04%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,30
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
1,47
Correlación
97,81
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,0%
Exposición regional
Zona Euro
1,0%
País Desarrollado
1,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
87,0%
Cash
11,8%
Acciones
1,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,0%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 12.378.292€ | 4,80% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 9.440.352€ | 3,66% |
Austrian T Bill Bills 09/25 0.00000 | 9.327.396€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 8.977.211€ | 3,48% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 8.929.044€ | 3,46% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 8.576.039€ | 3,33% |
Austrian T Bill Bills 08/25 0.00000 | 8.392.480€ | 3,26% |
Romania (Republic Of) 5.625%XS2770921315 | 8.200.290€ | 3,18% |
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR AccIE000P0R7WK6 | 8.135.400€ | 3,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 7.972.825€ | 3,09% |
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