Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
23,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
269,6M€
Patrimonio de la clase
269,6M€
Fecha de inicio
29/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BHZRR253 | 23,56€ | 0,07% | 0€ | 0,250% | |||
| IE0001JJF0Q9 | 22,02CHF | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BHZRR253
Clases disponibles
2025-0,34%
5 años-1,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,68
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
0,62
Correlación
98,94
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
0,14
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
1,49
Correlación
98,56
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-1,64%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
0,23
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
1,48
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,9%
Exposición regional
Zona Euro
0,9%
País Desarrollado
0,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
92,1%
Cash
5,9%
Convertible
1,1%
Acciones
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
0,9%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 12.603.525€ | 4,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 11.571.944€ | 4,47% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 10.923.784€ | 4,22% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 9.916.258€ | 3,83% |
Netherlands (Kingdom of) 0.5%NL0013552060 | 9.360.670€ | 3,62% |
Austrian T Bill Bills 09/25 0.00000 | 9.284.413€ | 3,59% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 8.746.636€ | 3,38% |
Austrian T Bill Bills 05/25 0.00000 | 8.694.720€ | 3,36% |
Iceland (Republic Of) 3.5%XS2788435050 | 8.557.039€ | 3,31% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 8.287.458€ | 3,20% |
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