Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
71,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Uni Sel Bns Screens NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
164,5M€
Patrimonio de la clase
164,5M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJQRDL90 |   | 71,77€ | 12,16% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDL90
Clase única
2025+15,03%
5 años+10,45%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,31%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-1,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,24
Correlación
99,20
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-0,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
1,26
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
10,45%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,94
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
1,43
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,8%
Industriales
15,1%
Salud
14,4%
Consumo Defensivo
10,2%
Tecnología
9,9%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
5,3%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
52,6%
Europa (ex-Zona Euro)
25,8%
Reino Unido
18,9%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,9%
Largecap
37,2%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.346.793€ | 4,05% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.242.147€ | 2,70% |
Nestle SACH0038863350 | 4.020.362€ | 2,56% |
SAP SEDE0007164600 | 3.940.452€ | 2,51% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.884.655€ | 2,48% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.819.885€ | 2,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.153.615€ | 2,01% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.620.075€ | 1,67% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.510.345€ | 1,60% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 2.311.955€ | 1,47% |
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