Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF

68,06
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Uni Sel Bns Screens NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
188,2M
Patrimonio de la clase
188,2M
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Supplement
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
28/05/2024
Factsheet
30/11/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
IE00BJQRDL90
Clase única
2025+9,08%
5 años+10,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,59%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-1,91
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,36
Correlación
99,20
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
-0,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
1,38
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,53
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,4%
Materiales industriales
Industriales
15,5%
Salud
Salud
14,5%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
25,1%
Reino Unido
20,5%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,3%
Largecap
37,7%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
6.357.9173,37%
ASML Holding NVNL0010273215
6.282.1343,33%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
4.630.8852,45%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
4.457.9022,36%
AstraZeneca PLCGB0009895292
4.326.9082,29%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
4.276.3792,26%
Siemens AGDE0007236101
3.960.8272,10%
Allianz SEDE0008404005
3.130.1781,66%
Unilever PLCGB00B10RZP78
3.072.1311,63%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.904.9551,54%
Datos a

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