Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
70,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Uni Sel Bns Screens NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
164,5M€
Patrimonio de la clase
164,5M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJQRDL90 |   | 70,40€ | 13,87% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDL90
Clase única
2025+12,82%
5 años+11,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,60%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-2,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
1,23
Correlación
99,34
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
13,87%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-0,52
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,34
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,89
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,43
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Industriales
15,6%
Salud
14,5%
Tecnología
10,5%
Consumo Defensivo
9,0%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios Públicos
4,9%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
52,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Reino Unido
21,0%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,6%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,5%
Largecap
37,6%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.212.188€ | 4,36% |
SAP SEDE0007164600 | 4.607.792€ | 2,79% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.318.241€ | 2,61% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.195.745€ | 2,54% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.956.571€ | 2,39% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.667.703€ | 2,22% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.720.816€ | 1,64% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.685.350€ | 1,62% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.659.071€ | 1,61% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.592.354€ | 1,57% |
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