Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
74,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Uni Sel Bns Screens NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
166,7M€
Patrimonio de la clase
166,6M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJQRDL90 |   | 74,01€ | 14,82% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDL90
Clase única
2026+0,62%
5 años+10,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,97%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-1,71
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,24
Correlación
99,20
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
14,82%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-0,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
1,24
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,78%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
1,37
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,8%
Industriales
15,2%
Salud
14,1%
Consumo Defensivo
9,8%
Tecnología
9,8%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
52,6%
Europa (ex-Zona Euro)
26,0%
Reino Unido
18,7%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,1%
Largecap
36,3%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.694.892€ | 4,02% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.639.482€ | 2,79% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.333.965€ | 2,60% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.193.639€ | 2,52% |
SAP SEDE0007164600 | 4.074.284€ | 2,45% |
Nestle SACH0038863350 | 4.082.675€ | 2,45% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.404.779€ | 2,04% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.826.830€ | 1,70% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.809.983€ | 1,69% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.415.242€ | 1,45% |
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