Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
77,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Uni Sel Bns Screens NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
172,0M€
Patrimonio de la clase
172,0M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJQRDL90 |   | 77,89€ | 13,39% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDL90
Clase única
2026+5,90%
5 años+11,33%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,63%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
-1,77
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,19
Correlación
99,20
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,21
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
11,33%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,90
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
1,38
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,4%
Industriales
15,6%
Salud
14,6%
Tecnología
10,2%
Consumo Defensivo
10,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
52,3%
Europa (ex-Zona Euro)
26,4%
Reino Unido
18,7%
Estados Unidos
1,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
35,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.017.811€ | 5,14% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.315.823€ | 3,03% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.947.562€ | 2,82% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.738.358€ | 2,70% |
Nestle SACH0038863350 | 4.312.582€ | 2,46% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.432.648€ | 1,96% |
SAP SEDE0007164600 | 3.348.894€ | 1,91% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.953.412€ | 1,68% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.703.043€ | 1,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.666.637€ | 1,52% |
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