Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
73,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Uni Sel Bns Screens NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
197,6M€
Patrimonio de la clase
197,6M€
Fecha de inicio
13/06/2019
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJQRDL90 |   | 73,72€ | 11,28% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJQRDL90
Clase única
2026+0,23%
5 años+8,91%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,68%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-8,63%
Alpha
-1,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
1,13
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
11,28%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-8,63%
Alpha
-1,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,23
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,99
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,40
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,8%
Industriales
15,3%
Salud
14,2%
Tecnología
10,2%
Consumo Defensivo
9,6%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Cíclico
5,3%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
52,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
Reino Unido
18,9%
Estados Unidos
1,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,7%
Largecap
37,0%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.316.646€ | 5,11% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.811.169€ | 2,88% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.752.531€ | 2,85% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 5.543.019€ | 2,74% |
Nestle SACH0038863350 | 5.010.351€ | 2,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.715.490€ | 1,84% |
SAP SEDE0007164600 | 3.562.879€ | 1,76% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.341.265€ | 1,65% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.256.283€ | 1,61% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.997.216€ | 1,48% |
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