Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR

ID EUR | IE00BK0SCK73

NOMURA ASSET MGMT

€113,41
-3,10% 1M
-8,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I JPY
IE00B3VTL690
231,42M€0,85%-1,28%0,00€2,27%
A JPY
IE00B3VTHJ49
154,55M€1,40%-1,83%0,00€1,71%
R JPY
IE00BW38TP23
138,66M€0,70%-1,13%0,00€2,43%
I EUR
IE00B3YQ1K12
121,88M€0,85%-1,28%1,00M€2,31%
I GBP
IE00B3W35Q81
79,84M€0,85%-1,28%0,00€2,27%
I EUR HEDGED
IE00B76RRL37
29,19M€0,85%-1,28%0,00€-0,84%
I USD
IE00B3YZ8K73
22,85M€0,85%-1,28%0,00€2,35%
A USD HEDGED
IE00B703D649
20,19M€1,40%-1,83%0,00€-0,92%
A EUR
IE00B3XFBR64
16,21M€1,40%-1,83%0,00€1,74%
A EUR HEDGED
IE00B4NF1620
10,81M€1,40%-1,83%0,00€-1,42%
R EUR HEGED
IE00BW38TT60
8,94M€0,70%-1,13%0,00€-0,68%
R USD HEDGED
IE00BW38TY14
4,97M€0,70%-1,13%0,00€-0,13%
I USD HEDGED
IE00B4S5JV84
3,83M€0,85%-1,28%0,00€-0,39%
AD GBP
IE00BK0SCC99
3,47M€1,40%-1,83%0,00€1,55%
I GBP HEDGED
IE00B76R8C19
0,99M€0,85%-1,28%0,00€-7,12%
R EUR
IE00BW38TQ30
0,92M€0,70%-1,13%0,00€-
A USD
IE00B3XBYN16
0,74M€1,40%-1,83%0,00€1,79%
ID EUR
IE00BK0SCK73
0,59M€0,85%-1,28%0,00€1,60%
RD GBP HEDGED
IE00BW38V677
0,45M€0,70%-1,13%0,00€-
ID EUR HEDGED
IE00BK0SCN05
0,39M€0,85%-1,28%0,00€-
R USD
IE00BW38TS53
0,27M€0,70%-1,13%0,00€-
ID USD HEDGED
IE00BK0SCQ36
0,24M€0,85%-1,28%0,00€-0,84%
R GBP
IE00BW38TX07
0,19M€0,70%-1,13%0,00€-
ID GBP HEDGED
IE00BK0SCP29
0,16M€0,85%-1,28%0,00€-8,06%
ID USD
IE00BK0SCM97
0,03M€0,85%-1,28%0,00€1,68%
ID GBP
IE00BK0SCL80
0,01M€0,85%-1,28%0,00€1,60%
AD EUR
IE00BK0SCF21
0,01M€1,40%-1,83%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Japan Strategic Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,43%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,23% -19,26% -16,63%
1 año -6,05% -6,05% -5,51%
3 años 4,88% 1,60% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -11,59%10,89%
20162,56%-12,54%1,92%9,88%4,71%
201712,30%3,55%-1,68%1,12%9,08%
2018 - -3,66%2,20%2,95% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,59-2,22
Beta1,051,12
Information Ratio-0,62-0,52
R-Squared95,9895,53
Sharpe Ratio-0,260,30
Standard Deviation9,6511,28
Tracking Error2,923,87
Treynor Ratio-6,381,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).