SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)
28,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.417,0M€
Patrimonio de la clase
124,2M€
Fecha de inicio
15/11/2019
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK8JH525 |  | 28,22€ | 4,78% | 0€ | 0,600% | ||
| IE00BFWFPY67 |  | 35,13$ | 4,03% | — | 0,550% | ||
| IE00B4613386 |  1 más Más distribuidores | 59,69$ | 3,99% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK8JH525
Clases disponibles
2026—
5 años-2,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,75%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-7,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,02%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-27,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6 | 14.889.516€ | 0,93% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 12.953.602€ | 0,81% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001F1 | 12.435.194€ | 0,78% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001C8 | 12.003.643€ | 0,75% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000U2 | 11.354.421€ | 0,71% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 11.396.461€ | 0,71% |
South Africa (Republic of)ZAG000107012 | 10.928.798€ | 0,68% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN871 | 10.729.063€ | 0,67% |
Poland (Republic of)PL0000116760 | 10.466.053€ | 0,65% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1P8 | 10.324.061€ | 0,64% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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