HI Numen Credit Fund EUR D Shares

D | IE00BLG31403

HEDGE INVEST SGR

€95,52
-1,00% 1M
+0,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D
IE00BLG31403
54,04M€1,75%20,00%1,78%100,00€-2,04%
DM2
IE00BLG31064
42,79M€1,30%20,00%1,33%0,00€-1,42%
D
IE00BLG31627
6,45M€1,75%20,00%1,78%0,00€-1,54%
DM2
IE00BLG31288
3,36M€1,30%20,00%1,33%0,00€-1,09%
DM2
IE00BLG31171
2,37M€1,30%20,00%1,33%0,00€-3,40%
D
IE00BLG31510
1,22M€1,75%20,00%1,78%0,00€-3,97%
DM2
IE00BLG31395
0,86M€1,30%20,00%1,33%0,00€-7,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia HI Numen Credit Fund EUR D Shares

The Fund's investment objective is to generate absolute total rates of return generally in the credit market regardless of economic and market conditions including the level of defaults experienced in the credit market and the general direction of interest rates. It is intended that the Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in credit instruments listed or traded on Regulated Markets globally, including but not limited to, corporate and/or government bonds, debt securities and obligations (which may be either fixed or floating), whether senior or subordinated and loans by way of a participation interest, which will be securitised and freely transferrable. Investment in loans may also include collateralised loan obligations, collateralised debt obligations and / or collateralised mortgage obligations.


Información sobre el fondo de inversión HI Numen Credit Fund

El fondo HI Numen Credit Fund, con ISIN, IE00BLG31403 de la gestora HEDGE INVEST SGR se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones HI Numen Credit Fund EUR D Shares

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,33% -0,67% -1,03%
1 año -0,71% -0,71% -2,27%
3 años -5,99% -2,04% -1,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,58% - - -2,71%-2,71%
2016-3,93%-0,15%-0,90%-0,71%-2,22%
20170,50%-0,62%0,38%0,67%0,07%
2018 - 1,01%4,00%-3,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,39-0,74
Beta-0,08-1,56
Information Ratio0,28-0,31
R-Squared0,0110,40
Sharpe Ratio0,07-0,28
Standard Deviation6,913,85
Tracking Error6,984,18
Treynor Ratio-6,300,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).