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Categoría
Benchmark
S&P 500 ESG Elite (USD) NTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
669,9M€
Patrimonio de la clase
167,7M€
Fecha de inicio
18/02/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLSN7X94 |  | 19,18£ | 21,67% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7W87 |  | 17,94€ | 19,58% | — | 0,180% | ||
| IE00BLSN7P11 | | 23,56$ | 18,02% | — | 0,150% | ||
| IE00BLSN7N96 | | 46,76$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLSN7P11
Clases disponibles
2025+5,91%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,95%
Volatilidad
19,76%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
-2,58
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
89,60
Tracking Error
4,31
Correlación
94,66
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
18,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,97
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,83
Tracking Error
3,33
Correlación
96,86
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
16,5%
Servicios de Comunicación
13,1%
Salud
12,1%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
99,1%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Giantcap
24,9%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 55.756.825$ | 7,03% |
Microsoft Corp | 40.673.556$ | 5,13% |
Alphabet Inc Class A | 35.137.388$ | 4,43% |
Visa Inc Class A | 32.869.215$ | 4,15% |
Mastercard Inc Class A | 32.592.937$ | 4,11% |
Alphabet Inc Class C | 28.310.204$ | 3,57% |
AbbVie Inc | 27.876.727$ | 3,52% |
Bank of America Corp | 26.164.561$ | 3,30% |
Cisco Systems Inc | 21.505.682$ | 2,71% |
Micron Technology Inc | 18.442.112$ | 2,33% |
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