iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
63,69$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.462,6M€
Patrimonio de la clase
5.188,5M€
Fecha de inicio
3/10/2014
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/05/2022
27/05/2022
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BP3QZB59 |   1 más Más distribuidores  | 63,69$ | 19,76% | — | 0,250% | ||
| IE00BFYTYS33 | | 7,88$ | 19,75% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BP3QZB59
Clases disponibles
2026+8,00%
5 años+12,63%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,17%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
13,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
74,12
Tracking Error
3,99
Correlación
86,09
Ratio de Información
4,51
Rentabilidad anualizada
19,76%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
2,68
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
86,53
Tracking Error
4,23
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
1,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
4,38
Correlación
95,14
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,0%
Servicios Financieros
15,0%
Industriales
12,5%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
42,9%
Japón
21,7%
Zona Euro
18,1%
Reino Unido
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
1,5%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Giantcap
28,4%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 398.282.212$ | 6,54% |
Cisco Systems Inc | 208.445.073$ | 3,42% |
Intel Corp | 178.154.010$ | 2,93% |
Verizon Communications Inc | 141.759.815$ | 2,33% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 110.544.726$ | 1,82% |
AT&T Inc | 108.636.822$ | 1,78% |
Qualcomm Inc | 101.933.346$ | 1,67% |
Comcast Corp Class A | 97.690.165$ | 1,60% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 79.537.045$ | 1,31% |
Merck & Co Inc | 70.682.641$ | 1,16% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor