Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units

HEDGED USD ACCUMULAT | IE00BP46WG85

MUZINICH & CO LIMITED

€98,86
+1,32% 1M
+9,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00BPZ58P52
154,32M€0,60%-0,62%5,00M€-
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00BFNXVS58
73,59M€1,10%-1,12%1.000,00€0,49%
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00BFNXVX02
29,48M€1,10%-1,12%0,00€3,68%
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00BP46WG85
27,64M€0,60%-0,62%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir rentabilidades absolutas atractivas y muy superiores a las de la deuda pública de similar corta duración emitida por países de elevada calidad crediticia. Política de inversión La estrategia EmergingMarketsShortDuration de Muzinich se centra en instrumentos de deuda a tipo fijo o variable, de duración corta, denominados en USD y otras divisas fuertes, de emisores que desarrollan su actividad principalmente en Asia, África, Latinoamérica y determinados lugares de Europa. El subfondo también puede invertir en empresas europeas y norteamericanas con presencia en los mercados emergentes, en instrumentos de deuda pública y en instrumentos de deuda denominados en monedas locales. La cartera estará bien diversificada e incluirá, por lo general, posiciones con grado de inversión o, en caso de contar con un rating inferior al grado de inversión, con calificación B3/B o superior.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,94% 12,47% 7,70%
1 año 10,72% 9,91% 6,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -5,58%-1,91%-0,90%
20185,03%-2,75%4,65%1,93%1,24%
2019 - 5,25%0,66% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha10,96
Beta0,14
Information Ratio0,46
R-Squared5,32
Sharpe Ratio3,25
Standard Deviation3,79
Tracking Error6,46
Treynor Ratio86,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).