RF Flexible Global

Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | IE00BTL1FT87

Nomura Asset Management U.K. Limited

15 Aug, 2018
102,64
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class F GBP Hedged (IE00BF4KS732)1,14M GBP100,51 GBP0,30%0,00%112.655.059 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)0,99M EUR102,64 EUR1,20%1,43%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged (IE00BTL1GS46)42,14M EUR109,05 EUR0,60%0,84%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD (IE00BTL1GH31)24,42M USD111,20 USD0,60%0,82%854.660 USD
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID EUR Hedged (IE00BTL1H815)7,78M EUR97,50 EUR0,60%0,71%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP (IE00BTL1GL76)0,01M GBP102,24 GBP0,60%0,79%1.171.508 GBP

Estrategia Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

To provide a combination of income and growth through investing principally in debt securities with fixed or variable rates of income.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

El fondo Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00BTL1FT87 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 315.434.533 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Richard Hodges


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Rentabilidad Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,92%-2,08%-0,69%
20164,97%-0,21%1,09%3,56%0,48%
20174,34%1,23%1,11%1,56%0,37%
20180,38%-1,53%

Rendimiento mensual Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Mar 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 03, 2018
Supplement (Dec 21, 2017) Feb 08, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Aug 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 08, 2018
Rulebook (Oct 01, 2014) Mar 11, 2018