RF Flexible Global-GBP Cubierto

Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | IE00BTL1FT87

Nomura Asset Management U.K. Limited

16 Feb, 2018
104,07
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class F GBP Hedged (IE00BF4KS732)0,64M GBP100,93 GBP0,30%0,00%112.655.059 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)0,02M EUR104,07 EUR1,20%1,43%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged (IE00BTL1GS46)30,99M EUR110,26 EUR0,60%0,84%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD (IE00BTL1GH31)17,83M USD110,87 USD0,60%0,82%802.730 USD
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID EUR Hedged (IE00BTL1H815)7,78M EUR97,50 EUR0,60%0,71%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP (IE00BTL1GL76)0,01M GBP98,53 GBP0,60%0,79%1.171.508 GBP

Estrategia Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

To provide a combination of income and growth through investing principally in debt securities with fixed or variable rates of income.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

El fondo Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00BTL1FT87 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 191.083.246 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Richard Hodges


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,92%-2,08%-0,69%
20164,97%-0,21%1,09%3,56%0,48%
20174,34%1,23%1,11%1,56%0,37%

Rendimiento mensual Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Dec 21, 2017) Feb 08, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Feb 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2018
Rulebook (Oct 01, 2014) Feb 03, 2018