RF Flexible Global

Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged | IE00BTL1GS46

Nomura Asset Management U.K. Limited

19 Jul, 2018
109,08
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class F GBP Hedged (IE00BF4KS732)1,14M GBP100,45 GBP0,30%0,00%112.655.059 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)1,01M EUR102,78 EUR1,20%1,43%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged (IE00BTL1GS46)41,77M EUR109,08 EUR0,60%0,84%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD (IE00BTL1GH31)35,37M USD111,02 USD0,60%0,82%856.490 USD
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID EUR Hedged (IE00BTL1H815)7,78M EUR97,50 EUR0,60%0,71%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP (IE00BTL1GL76)0,01M GBP102,24 GBP0,60%0,79%1.171.508 GBP

Estrategia Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

To provide a combination of income and growth through investing principally in debt securities with fixed or variable rates of income.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

El fondo Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00BTL1GS46 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 317.687.226 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Richard Hodges


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Rentabilidad Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,58%-0,06%1,25%3,69%0,63%
20174,89%1,34%1,25%1,69%0,52%
20180,50%-1,41%

Rendimiento mensual Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Mar 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 03, 2018
Supplement (Dec 21, 2017) Feb 08, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 08, 2018