RF Flexible Global-GBP Cubierto

Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged | IE00BTL1GS46

Nomura Asset Management U.K. Limited

18 Jan, 2018
110,84
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class F GBP Hedged (IE00BF4KS732)0,48M GBP101,34 GBP0,30%0,00%112.655.059 GBP
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged (IE00BTL1FT87)0,02M EUR104,68 EUR1,20%1,43%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I EUR Hedged (IE00BTL1GS46)28,84M EUR110,84 EUR0,60%0,84%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD (IE00BTL1GH31)18,24M USD111,21 USD0,60%0,82%832.780 USD
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID EUR Hedged (IE00BTL1H815)7,78M EUR97,50 EUR0,60%0,71%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP (IE00BTL1GL76)0,01M GBP99,96 GBP0,60%0,79%1.171.508 GBP

Estrategia Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

To provide a combination of income and growth through investing principally in debt securities with fixed or variable rates of income.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

El fondo Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00BTL1GS46 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 121.283.087 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Richard Hodges


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,58%-0,06%1,25%3,69%0,63%
20174,89%1,34%1,25%1,69%0,52%

Rendimiento mensual Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Dec 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015