Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Acc Hedged

16,70
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
TOPIX TR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
103,5M
Patrimonio de la clase
13,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund
IE00BVGBXT35
Clases disponibles
2024+16,51%
5 años+9,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,03%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-22,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,21%
Volatilidad
16,32%
Máxima caída
-22,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,4%
Tecnología
Tecnología
17,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
Salud
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

Japón
98,8%
País Desarrollado
98,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
6,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,1%
Giantcap
38,3%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Keyence CorpJP3236200006
63.690.0264,91%
Sony Group CorpJP3435000009
55.536.4424,28%
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004
52.938.3004,08%
SoftBank Group CorpJP3436100006
49.992.3213,85%
Murata Manufacturing Co LtdJP3914400001
42.942.3303,31%
CyberAgent IncJP3311400000
37.133.3712,86%
SMC CorpJP3162600005
36.428.0552,81%
Kubota CorpJP3266400005
36.229.6102,79%
Rakuten Group IncJP3967200001
35.303.9742,72%
SBI Holdings IncJP3436120004
35.055.7992,70%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.