RV Japón Cap. Grande

Nomura Fds Japan Strategic Value

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Acc | IE00BW38TQ30

Nomura Asset Management U.K. Limited

20 Nov, 2017
124,34
0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund AD DIST EUR Hedged (IE00BK0SCF21)1,40M EUR131,80 EUR1,40%1,56%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (IE00B4NF1620)25,41M EUR135,89 EUR1,40%1,57%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A Euro (IE00B3XFBR64)19,56M EUR197,13 EUR1,40%1,54%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD (IE00B3XBYN16)1,38M USD171,47 USD1,40%1,54%4.292 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged (IE00B703D649)22,12M USD131,14 USD1,40%1,56%4.292 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I EUR (IE00B3YQ1K12)62,26M EUR173,58 EUR0,85%1,00%1.000.000 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I Euro Hedged (IE00B76RRL37)83,76M EUR207,45 EUR0,85%1,01%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I GBP (IE00B3W35Q81)81,86M GBP201,17 GBP0,85%1,00%1.139.926 GBP
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I JPY (IE00B3VTL690)381,05M JPY21.574,87 JPY0,85%1,00%7.554 JPY
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged (IE00B4S5JV84)18,95M USD161,85 USD0,85%1,01%858.410 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD (IE00BK0SCM97)0,03M USD136,53 USD0,85%0,99%858.410 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged (IE00BK0SCQ36)0,12M USD145,87 USD0,85%1,00%858.410 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund I-ACCU-USD (IE00B3YZ8K73)3,51M USD129,41 USD0,85%1,00%858.410 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID EUR Hedged Inc (IE00BK0SCN05)0,39M EUR108,07 EUR0,85%1,02%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund ID-DIST EUR (IE00BK0SCK73)38,04M EUR121,28 EUR0,85%0,99%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Acc (IE00BW38TQ30)9,23M EUR124,34 EUR0,70%0,85%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R EUR Hedged Accumulation (IE00BW38TT60)21,58M EUR114,01 EUR0,70%0,86%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Acc (IE00BW38TS53)11,04M USD132,24 USD0,70%0,87%85.841.000 USD
Nomura Funds Ireland plc Japan Strategic Value Fund R USD Hedged Accumulation (IE00BW38TY14)4,92M USD117,13 USD0,70%0,86%85.841.000 USD

Estrategia Nomura Fds Japan Strategic Value

Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El fondo se centrará en empresas que se considere tienen buenas perspectivas de crecimiento incluyendo aquellas que estén pasando por importantes cambios a nivel empresarial. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice. Podrá invertirse hasta un 30% del valor del fondo en empresas no japonesas que realicen actividades comerciales en Japón. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.


El fondo Nomura Fds Japan Strategic Value, con ISIN, IE00BW38TQ30 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.130.538.614 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Nomura Fds Japan Strategic Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Japan Strategic Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,75%
20174,36%-1,64%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Rulebook (Oct 01, 2014) Nov 03, 2017